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BBVA Oportunidad Acciones V FI

BBVA Oportunidad Acciones V FI | ES0113829008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
9,82
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones V FI (ES0113829008)52,99M EUR9,82 EUR0,55%0,61%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener: -a 30.4.20, el 100% de la inversión inicial (9.4.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Vodafone, Repsol y Axa) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%). -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio el 29.2.16, 28.2.17, 28.2.18, 28.2.19 y 28.2.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,70%-2,16%1,33%
20162,66%1,48%1,27%0,32%-0,43%
20170,08%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones V FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,223|2020-07-30
ES0000012650
51.96%28,17M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,087|2020-04-30
ES00000122Q9
38.99%21,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,555|2020-10-31
ES00000124R3
7.87%4,27M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
1.48%0,80M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,203|2020-10-31
ES00000123A1
0.36%0,20M EUR