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BBVA Oportunidad Acciones VI FI

BBVA Oportunidad Acciones VI FI | ES0113830006

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,02
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones VI FI (ES0113830006)49,19M EUR11,02 EUR0,55%0,61%3.000 EUR

Estrategia BBVA Oportunidad Acciones VI FI

El objetivo no garantizado es obtener: -a 15.2.21, el 100% de la inversión inicial (17.11.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 2 acciones (Vodafone y Repsol) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 2 acciones fue mayor o igual a su VI.En caso contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 6,5% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio el 12.12.16, 12.12.17, 12.12.18, 12.12.19 y 14.12.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 2 acciones es mayor o igual a su VI El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 20.11.15 y 21.12.15


Información sobre el fondo de inversión BBVA Oportunidad Acciones VI FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BBVA Oportunidad Acciones VI FI, con ISIN ES0113830006, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,15% con una volatilidad del 11,92%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 49.188.736 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BBVA Oportunidad Acciones VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA Oportunidad Acciones VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,05%
20161,85%1,90%4,83%0,86%-5,46%
201713,80%1,23%2,24%-1,52%11,65%
2018-3,43%-1,01%

Rendimiento mensual BBVA Oportunidad Acciones VI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones VI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,396|2021-04-30
ES00000123F0
83.60%42,13M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2021-01-20
XS1346315200
9.82%4,95M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,885|2021-04-30
ES00000123G8
0.78%0,39M EUR