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BBVA Oportunidad Acciones VI FI

BBVA Oportunidad Acciones VI FI | ES0113830006

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
10,33
-0,86%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones VI FI (ES0113830006)53,39M EUR10,33 EUR0,55%0,61%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener: -a 15.2.21, el 100% de la inversión inicial (17.11.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 2 acciones (Vodafone y Repsol) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 2 acciones fue mayor o igual a su VI.En caso contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 6,5% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio el 12.12.16, 12.12.17, 12.12.18, 12.12.19 y 14.12.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 2 acciones es mayor o igual a su VI El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 20.11.15 y 21.12.15

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,05%
20161,85%1,90%4,83%0,86%-5,46%
20171,23%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones VI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,396|2021-04-30
ES00000123F0
83.00%44,73M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2021-01-20
XS1346315200
9.69%5,23M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,885|2021-04-30
ES00000123G8
0.73%0,39M EUR