Mixtos Otros

Bapusa Inversiones SICAV

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0113853032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,53
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113853032)3,44M EUR1,53 EUR0,25%0,93%1 EUR

Estrategia Bapusa Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bapusa Inversiones SICAV

El fondo Bapusa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0113853032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.441.506 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Bapusa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bapusa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%-2,93%-0,77%
2008-7,59%-4,54%-0,23%-0,93%-2,07%
20096,20%-1,08%3,45%2,51%1,25%
20101,28%1,01%-1,74%2,22%-0,17%
2011-6,65%0,45%-1,00%-5,80%-0,35%
2012-2,71%1,92%-3,84%0,25%-0,98%
2013-0,72%3,25%-3,91%-0,82%0,89%
201410,35%1,15%1,14%4,85%2,88%
201510,02%11,88%-2,56%-1,88%2,85%
20162,84%-3,59%1,85%0,93%3,78%
20170,32%1,14%-1,78%0,94%0,04%
2018-2,36%1,10%

Rendimiento mensual Bapusa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bapusa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.34%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
7.33%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0360482987
6.76%0,23M USD
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
5.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
5.81%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN OPPORTUN
LU0507009925
5.65%0,19M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.76|2019-01-15
US06051GEY17
4.80%0,16M USD
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.52|2018-11-15
US38141EB735
4.79%0,16M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.55%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
3.28%0,11M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01
XS1586146851
2.98%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.98%0,10M EUR
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.37|2024-12-01
XS1729872736
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
2.95%0,10M EUR
RFIJA|DAIMLER AG|0.12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2.95%0,10M EUR