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Bapusa Inversiones SICAV

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0113853032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,53
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113853032)3,43M EUR1,53 EUR0,25%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%-2,93%-0,77%
2008-7,59%-4,54%-0,23%-0,93%-2,07%
20096,20%-1,08%3,45%2,51%1,25%
20101,28%1,01%-1,74%2,22%-0,17%
2011-6,65%0,45%-1,00%-5,80%-0,35%
2012-2,71%1,92%-3,84%0,25%-0,98%
2013-0,72%3,25%-3,91%-0,82%0,89%
201410,35%1,15%1,14%4,85%2,88%
201510,02%11,88%-2,56%-1,88%2,85%
20162,84%-3,59%1,85%0,93%3,78%
20171,14%-1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bapusa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
7.59%0,26M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS
LU0360482987
6.78%0,23M USD
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
6.66%0,23M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
6.32%0,22M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
6.11%0,21M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
5.85%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OYSTER EUROPEAN OPORT
LU0507009925
5.62%0,19M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,100|2018-11-15
US38141EB735
5.16%0,18M USD
BONO|BANK OF AMERICA COR|01,920|2019-01-15
US06051GEY17
5.13%0,18M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EUR SM CO
LU0106237406
5.10%0,18M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334723
3.71%0,13M EUR
PARTICIPACIO|DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
3.56%0,12M EUR
PARTICIPACIO|BBVA USD LONG TERM CORP BOND
LU1043101762
3.24%0,11M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0953998514
2.84%0,10M USD
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EAG
LU0068578508
2.52%0,09M USD