Mixtos Otros

Bapusa Inversiones SICAV

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0113853032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,55
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113853032)3,54M EUR1,55 EUR0,25%0,54%1 EUR

Estrategia Bapusa Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Bapusa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0113853032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.541.912 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bapusa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bapusa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%-2,93%-0,77%
2008-7,59%-4,54%-0,23%-0,93%-2,07%
20096,20%-1,08%3,45%2,51%1,25%
20101,28%1,01%-1,74%2,22%-0,17%
2011-6,65%0,45%-1,00%-5,80%-0,35%
2012-2,71%1,92%-3,84%0,25%-0,98%
2013-0,72%3,25%-3,91%-0,82%0,89%
201410,35%1,15%1,14%4,85%2,88%
201510,02%11,88%-2,56%-1,88%2,85%
20162,84%-3,59%1,85%0,93%3,78%
20171,14%-1,78%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bapusa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
7.57%0,26M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-
XS1020952435
6.62%0,23M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL
LU0360482987
6.48%0,23M USD
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-
XS1265778933
6.33%0,22M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-
XS0997484430
6.17%0,22M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETUR
LU0351545230
5.75%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OYSTER EUROPEAN OPORT
LU0507009925
5.65%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EUR SM CO
LU0106237406
5.27%0,18M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,100|2018-11-
US38141EB735
4.95%0,17M USD
BONO|BANK OF AMERICA COR|01,920|2019-01-
US06051GEY17
4.91%0,17M USD
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334723
4.06%0,14M EUR
PARTICIPACIO|DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
3.49%0,12M EUR
PARTICIPACIO|BBVA USD LONG TERM CORP BON
LU1043101762
3.17%0,11M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGE
LU0953998514
2.73%0,10M USD
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EA
LU0068578508
2.46%0,09M USD