Garantizados

BBVA Acumulación Europa FI

BBVA Acumulación Europa FI | ES0113855037

BBVA Asset Management SGIIC

28 Sep, 2016
14,59
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Acumulación Europa FI (ES0113855037)55,03M EUR14,59 EUR1,70%1,63%600 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al fondo a 17.6.16, el 100% del Valor Liquidativo a 17.4.12 más la mayor de las siguientes cantidades: -100% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 durante el período garantizado, calculada como (VF-VI)/VI; ó -La suma de los % devengados los años 1, 2 y 3 (4% anual) si el valor del índice en dichos años (VFA) es igual o superior a su valor inicial (VI)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,45%-0,45%-0,42%0,41%1,91%
2008-0,31%-1,59%-4,07%2,48%3,05%
20096,74%0,06%3,29%2,95%0,31%
2010-0,42%1,36%-2,21%1,56%-1,08%
20112,90%1,75%0,31%0,27%0,55%
20128,14%0,25%-7,66%9,48%6,71%
201315,29%0,94%2,14%6,80%4,71%
20143,42%2,60%2,28%0,06%-1,52%
20153,17%6,61%-2,19%-1,89%0,84%
2016-1,39%0,23%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización