Mercado Monetario EUR

Bankinter Dinero 1 FI

Bankinter Dinero 1 FI | ES0113921037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
723,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dinero 1 FI (ES0113921037)115,05M EUR723,08 EUR0,70%0,76%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Ignacio Amodia


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,23%0,70%0,76%0,82%0,91%
20083,24%0,83%0,79%0,87%0,71%
20090,63%0,36%0,15%0,07%0,05%
20100,21%0,09%-0,37%0,35%0,14%
20111,78%0,26%0,40%0,36%0,75%
20122,51%0,80%0,10%0,79%0,79%
20131,80%0,61%0,37%0,47%0,34%
20140,53%0,25%0,15%0,11%0,01%
2015-0,27%-0,02%-0,06%-0,10%-0,09%
2016-0,45%-0,09%-0,11%-0,12%-0,13%
2017-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
Rulebook (Jan 27, 2012) Mar 14, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Dinero 1 FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03
Depósitos
7.91%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
4.98%6,30M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES0L01712089
3.76%4,75M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19
ES0513862EJ6
3.72%4,70M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10
XS1055725730
3.36%4,24M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,29|2018-02-16
ES0L01802161
3.25%4,11M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23
Depósitos
3.24%4,10M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07
Depósitos
3.16%4,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27
Depósitos
3.01%3,80M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28
ES0513495QG5
2.85%3,60M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28
Depósitos
2.85%3,60M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15
Depósitos
2.85%3,60M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31
Depósitos
2.85%3,60M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04
Depósitos
2.69%3,40M EUR
DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-10-03
Depósitos
2.57%3,25M EUR