RF Deuda A Plazo Fijo

Bankinter Bonos Soberanos LP FI

Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo FI | ES0113923033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
84,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo FI (ES0113923033)4,41M EUR84,98 EUR0,75%1,13%600 EUR

Estrategia

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio) el 100 % de la exposición en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos principalmente de la zona euro, si bien no se descarta países miembros de la OCDE (fundamentalmente EEUU, Reino Unido y Japón) con al menos media calidad (rating mínimo BBB- de acuerdo con los criterios de S&P o equivalentes por otras agencias), o en el caso de ser inferior, al menos igual al que en cada momento tenga el Reino de España, sin tener preestablecida la estructura o distribución de la cartera, y seleccionando en cada momento la que se considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija pública a largo plazo, por lo que puede presentar concentración geográfica. La duración máxima de la cartera se establece en 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee2,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Alejandro Santamaría de Paredes


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,19%2,63%-0,15%
20063,33%0,31%-0,04%1,33%1,70%
20072,18%-2,67%5,36%-3,32%3,07%
2008-49,09%-11,92%-1,73%-20,61%-25,91%
200910,53%-7,56%13,00%2,48%3,25%
20105,47%3,70%0,45%0,94%0,31%
20114,03%3,70%1,20%-1,86%1,00%
201215,02%7,20%-0,65%3,67%4,19%
20135,20%-1,74%2,08%1,96%2,86%
20143,90%0,06%1,96%0,84%0,99%
20150,92%1,11%-0,18%-0,02%0,02%
2016-1,63%-0,48%0,09%0,12%-1,36%
2017-0,07%0,14%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (May 27, 2016) May 28, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2016) Apr 22, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Bonos Soberanos LP FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
18.46%0,89M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
15.00%0,72M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
IT0005107708
10.53%0,51M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-05-31
Depósitos
8.31%0,40M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-26
Depósitos
6.23%0,30M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
6.23%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31
Depósitos
5.19%0,25M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
4.15%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-11
Depósitos
4.15%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
IT0005172322
4.11%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,15|2017-10-26
Depósitos
3.53%0,17M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-24
Depósitos
3.12%0,15M EUR
BONO|FADE|0,63|2022-03-17
ES0378641288
2.10%0,10M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
1.36%0,07M EUR