Garantizados

Bankia Fusión III FI

Bankia Fusión III FI | ES0113934006

Bankia Fondos SGIIC

21 Sep, 2017
111,83
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fusión III FI (ES0113934006)42,85M EUR111,83 EUR0,20%0,43%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, excluyendo emergentes. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Los activos en los que se invierta tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). Los depósitos en los que se invierta, serán fundamentalmente de entidades financieras españolas. En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,60%3,09%1,66%
20144,48%2,93%1,10%0,70%-0,29%
20150,66%0,86%-0,49%0,27%0,03%
2016-0,10%-0,04%0,01%-0,10%0,01%
2017-0,32%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Rulebook (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Fusión III FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15
IT0005009839
21.85%10,23M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-21
Depósitos
14.09%6,60M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01
IT0004423957
8.04%3,77M EUR
BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
IT0004922909
5.46%2,56M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06
Depósitos
5.34%2,50M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20
ES0513495SE6
4.26%2,00M EUR
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
IT0005030504
3.30%1,55M EUR
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
3.30%1,55M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-02-19
Depósitos
3.20%1,50M EUR
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23
ES0414843146
2.28%1,07M EUR
BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17
XS1057487875
2.22%1,04M EUR
BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15
XS1121198094
2.21%1,04M EUR
BONO|RCI Banque SA|1.125|2019-09-30
FR0012173144
2.18%1,02M EUR
PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04
ES0578430MW0
2.13%1,00M EUR
|Estado Italiano|.000001|2019-05-01
IT0001247235
2.13%1,00M EUR