Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 9 FI

Bankia Garantizado Rentas 9 FI | ES0113935003

Bankia Fondos SGIIC

17 May, 2017
111,54
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 9 FI (ES0113935003)33,23M EUR111,54 EUR0,55%0,51%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2017): 1) 100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 07/06/13(ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios); 2) Más el pago,calculado sobre dicha inversión inicial de 15 rentas(los 28 de cada trimestre desde julio de 2013 a enero de 2017,ambos inclusive) con una primera renta (28/07/13)por un importe bruto de 0,375% y 14 rentas posteriores cada una por un importe bruto de 0,75%. Los pagos se harán efectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,40%1,82%
20144,72%3,04%1,14%0,70%-0,21%
20150,76%0,93%-0,54%0,32%0,05%
2016-0,25%-0,00%0,01%-0,08%-0,17%
20170,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 9 FI

Peso Valor

%0,00M