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Bañets de Inversiones SICAV

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0113937009

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,00
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113937009)3,34M EUR10,00 EUR0,60%1,25%1 EUR
BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113937009)3,34M EUR10,00 EUR0,50%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,14%
2016-0,57%-1,95%-0,39%0,85%0,94%
20171,25%-0,44%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bañets de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
6.02%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS INTNAL FLEX 0-3 FI
ES0179396009
5.96%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
4.51%0,15M EUR
DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|01,064|2018-01-04
US912796LC15
3.67%0,12M USD
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
3.25%0,11M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
3.10%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
3.10%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.04%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
3.04%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.98%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU1499592035
2.92%0,10M USD
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0085136942
2.59%0,09M EUR