Mixtos Otros

Bañets de Inversiones SICAV

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0113937009

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
10,05
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113937009)3,49M EUR10,05 EUR0,60%1,45%1 EUR
BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0113937009)3,49M EUR10,05 EUR0,50%1,45%1 EUR

Estrategia Bañets de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bañets de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bañets de Inversiones SICAV, con ISIN ES0113937009, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 3.490.231 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Bañets de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bañets de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,14%
2016-0,57%-1,95%-0,39%0,85%0,94%
20171,54%1,25%-0,44%0,34%0,39%
2018-1,71%

Rendimiento mensual Bañets de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bañets de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
8.79%0,30M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
5.62%0,19M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
4.22%0,15M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
3.09%0,11M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
3.00%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.94%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
2.85%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.68%0,09M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.50%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0085136942
2.50%0,09M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.42%0,08M EUR