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Barbarisa Capital SICAV

BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0113938007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
10,97
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0113938007)9,71M EUR10,97 EUR0,20%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,35%
20161,88%-2,93%-0,45%2,19%3,17%
20172,55%0,05%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Barbarisa Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.48%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.71%0,64M USD
DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-07-07
Depósitos
5.24%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.10%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.06%0,39M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.18%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31
Depósitos
3.14%0,30M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|2,15|2021-12-15
IT0005028003
2.81%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2.37%0,23M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|5,46|2021-02-16
US87938WAP86
2.34%0,22M USD
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.27%0,22M EUR
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22
ES0200002014
2.24%0,21M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
2.17%0,21M EUR
BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13
XS1232188257
2.15%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.15%0,20M EUR