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Barbarisa Capital SICAV

BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0113938007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
10,81
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0113938007)9,60M EUR10,81 EUR0,20%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,35%
20161,88%-2,93%-0,45%2,19%3,17%
20172,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Barbarisa Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.56%0,53M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.25%0,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-07-07
Depósitos
5.24%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.41%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
4.25%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.02%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.33%0,32M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.15%0,30M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|2,15|2021-12-15
IT0005028003
2.79%0,27M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|5,46|2021-02-16
US87938WAP86
2.47%0,24M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU1378994690
2.33%0,22M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27
XS1265778933
2.27%0,22M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.26%0,22M EUR
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22
ES0200002014
2.23%0,21M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.21%0,21M EUR