Garantizados

BBVA Selección Bolsa FI

BBVA Selección Bolsa FI | ES0113957031

BBVA Asset Management SGIIC

28 Sep, 2016
12,65
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Selección Bolsa FI (ES0113957031)13,39M EUR12,65 EUR2,05%2,01%600 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al Fondo que el valor de la inversión de cada partícipe a vencimiento (30.6.16) sea - el 107% de su inversión inicial a 24.5.12 o mantenida (IIM), si el VF de las acciones en esa fecha es > ó = a su VI o; - el 100% de su IIM en caso contrario

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,57%-0,71%5,19%-1,70%-0,09%
2008-7,62%-7,07%-4,48%1,05%2,99%
20095,53%-0,13%2,54%3,00%0,06%
2010-1,52%1,27%-2,46%0,97%-1,26%
20112,21%1,51%0,25%0,05%0,39%
201210,84%1,03%-5,11%9,33%5,74%
201313,93%2,51%1,19%6,48%3,15%
20144,21%1,96%2,92%0,32%-1,01%
2015-2,61%2,07%-0,66%-3,56%-0,40%
2016-1,13%-0,81%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización