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Barasona de Inversiones SICAV

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0113968038

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
28,32
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0113968038)10,88M EUR28,32 EUR0,30%1,27%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,25%3,70%-2,67%
2008-26,13%-21,08%-3,85%-2,52%-0,14%
200913,54%4,45%-0,83%5,85%3,56%
20108,21%6,08%-0,57%-3,10%5,86%
2011-7,27%-2,26%0,26%-11,68%7,15%
20128,52%6,55%-1,69%4,05%-0,44%
201314,20%3,23%-0,96%6,01%5,36%
20147,61%3,82%0,40%1,12%2,09%
201511,78%15,68%-1,81%-9,71%8,99%
2016-0,60%-11,33%0,79%7,35%3,61%
20178,01%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Barasona de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS ATKIEN STRATEGIE DEUTSCHELAND
DE0009769869
7.08%0,77M EUR
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
IE00B03HCW31
5.80%0,63M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
5.45%0,59M EUR
PARTICIPACIO|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0010589325
5.26%0,57M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
4.19%0,46M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0936579340
4.03%0,44M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221256
2.99%0,32M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221686
2.50%0,27M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN G
LU0079474960
2.39%0,26M USD
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0133360163
2.32%0,25M USD
PARTICIPACIO|DAVY OPPORTUNITY TRUST - MAGA
IE00BGH1GR67
2.20%0,24M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923905
2.19%0,24M GBP
PARTICIPACIO|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US
LU0133085943
2.14%0,23M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484686
2.11%0,23M USD
PARTICIPACIO|TWENTY FIRST CAPITAL- ID FRANC
FR0010834382
1.92%0,21M EUR