Mixtos Otros

Barasona de Inversiones SICAV

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0113968038

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
29,44
1,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0113968038)11,62M EUR29,44 EUR0,30%1,27%1 EUR

Estrategia Barasona de Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Barasona de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0113968038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 11.624.855 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Barasona de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Barasona de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,25%3,70%-2,67%
2008-26,13%-21,08%-3,85%-2,52%-0,14%
200913,54%4,45%-0,83%5,85%3,56%
20108,21%6,08%-0,57%-3,10%5,86%
2011-7,27%-2,26%0,26%-11,68%7,15%
20128,52%6,55%-1,69%4,05%-0,44%
201314,20%3,23%-0,96%6,01%5,36%
20147,61%3,82%0,40%1,12%2,09%
201511,78%15,68%-1,81%-9,71%8,99%
2016-0,60%-11,33%0,79%7,35%3,61%
20178,01%1,61%3,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Barasona de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS ATKIEN STRATEGIE DEUTSCHELAND
DE0009769869
7.13%0,80M EUR
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
IE00B03HCW31
5.67%0,64M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
5.54%0,62M EUR
PARTICIPACIO|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0010589325
5.50%0,62M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
4.82%0,54M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0936579340
4.00%0,45M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221256
3.13%0,35M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221686
2.63%0,30M EUR
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0317020203
2.38%0,27M USD
PARTICIPACIO|ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN G
LU0079474960
2.34%0,26M USD
PARTICIPACIO|TWENTY FIRST CAPITAL- ID FRANC
FR0010834382
2.25%0,25M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923905
2.23%0,25M GBP
PARTICIPACIO|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US
LU0133085943
2.09%0,24M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484686
2.03%0,23M USD
PARTICIPACIO|DAVY OPPORTUNITY TRUST - MAGA
IE00BGH1GR67
1.98%0,22M USD