Mixtos Otros

Barasona de Inversiones SICAV

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0113968038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
32,11
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0113968038)12,19M EUR32,11 EUR0,30%1,31%1 EUR

Estrategia Barasona de Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Barasona de Inversiones SICAV

El fondo Barasona de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0113968038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.187.257 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Barasona de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Barasona de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,25%3,70%-2,67%
2008-26,13%-21,08%-3,85%-2,52%-0,14%
200913,54%4,45%-0,83%5,85%3,56%
20108,21%6,08%-0,57%-3,10%5,86%
2011-7,27%-2,26%0,26%-11,68%7,15%
20128,52%6,55%-1,69%4,05%-0,44%
201314,20%3,23%-0,96%6,01%5,36%
20147,61%3,82%0,40%1,12%2,09%
201511,78%15,68%-1,81%-9,71%8,99%
2016-0,60%-11,33%0,79%7,35%3,61%
201717,51%8,01%1,61%3,56%3,39%
2018-1,21%6,19%

Rendimiento mensual Barasona de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Barasona de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS ATKIEN STRATEGIE DEUTSCHELAND
DE0009769869
6.76%0,78M EUR
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
IE00B03HCW31
6.25%0,72M USD
PARTICIPACIO|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0010589325
5.42%0,62M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
5.25%0,60M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
5.04%0,58M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0936579340
4.20%0,48M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221256
3.11%0,36M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221686
2.61%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN G
LU0079475348
2.39%0,27M USD
PARTICIPACIO|TWENTY FIRST CAPITAL- ID FRANC
FR0010834382
2.25%0,26M EUR
PARTICIPACIO|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US
LU0133085943
2.19%0,25M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484686
2.14%0,25M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923905
2.11%0,24M GBP
PARTICIPACIO|JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND
LU0985327575
1.80%0,21M EUR
PARTICIPACIO|INDEPENDANCE ET EXPANSION SICA
LU0131510165
1.74%0,20M EUR