RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Renta Fija 2016 FI

Caixabank Renta Fija 2016 FI | ES0114025002

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jan, 2017
5,95
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Renta Fija 2016 FI (ES0114025002)8,16M EUR5,95 EUR0,90%0,97%600 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija 2016 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Obtener una TAE del 3% para suscripciones realizadas hasta el 17/5/12 y mantenidas hasta el 1/11/16. Si a 17/5/12 la cartera no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación. Desde el 18/5/12 el Fondo invertirá al menos un 95% en deuda pública o privada OCDE, en euros, con vencimientos cercanos a noviembre de 2016, y rating no inferior en más de dos grados a la deuda pública española. Por lo tanto, la calificación crediticia de los activos no está predeterminada pudiendo ser alta, media o baja. Para suscripciones realizadas durante las ventanas de suscripción recogidas en el folleto la TAE podrá variar. Los informes periódicos indicarán la TAE estimada que podría corresponder a un partícipe que invirtiera en dichas ventanas en el período al que se refiere dicho informe.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank Renta Fija 2016 FI, con ISIN ES0114025002, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 150. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,57% con una volatilidad del 0,13%. El patrimonio total asciende a 8.160.237 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Renta Fija 2016 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Eduard Ratier


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija 2016 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-23

Rentabilidades absolutas al 2017-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,96%3,75%3,07%
20139,22%2,65%1,77%2,94%1,57%
20144,09%2,73%0,99%0,58%-0,25%
20150,08%0,59%-0,56%0,14%-0,08%
2016-0,61%-0,19%-0,11%-0,24%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Prospectus (May 20, 2016) May 21, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016