RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Rentas VI FI

BBVA Bonos Rentas VI FI | ES0114029004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
11,08
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Rentas VI FI (ES0114029004)27,18M EUR11,08 EUR0,80%0,66%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Rentas VI FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3.7.19 sea igual a su valor inicial a 3.4.14, mas 21 reembolsos obligatorios trimestrales (primer pago: 10.6.14) de 37,3 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,5% para suscripciones a 3.4.14 y mantenidas hasta 3.7.19, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.


El fondo BBVA Bonos Rentas VI FI, con ISIN, ES0114029004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 85 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,52% con una volatilidad del 1,01%. El patrimonio del fondo asciende a 27.183.315 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Rentas VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Rentas VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,08%2,42%0,65%
20151,20%1,33%-2,19%1,42%0,68%
20161,24%0,65%0,42%0,27%-0,11%
2017-0,11%0,04%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Rentas VI FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17
ES0378641205
54.91%15,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,816|2019-07-30
ES0000012643
37.87%10,49M EUR
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
4.88%1,35M EUR