RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Rentas VI FI

BBVA Bonos Rentas VI FI | ES0114029004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
11,09
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Rentas VI FI (ES0114029004)29,30M EUR11,09 EUR0,80%0,66%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3.7.19 sea igual a su valor inicial a 3.4.14, mas 21 reembolsos obligatorios trimestrales (primer pago: 10.6.14) de 37,3 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,5% para suscripciones a 3.4.14 y mantenidas hasta 3.7.19, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,08%2,42%0,65%
20151,20%1,33%-2,19%1,42%0,68%
20161,24%0,65%0,42%0,27%-0,11%
2017-0,11%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Rentas VI FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17
ES0378641205
54.06%16,43M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,816|2019-07-30
ES0000012643
37.08%11,27M EUR
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10
ES03136793B0
4.77%1,45M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20
XS0428962921
2.28%0,69M EUR