RF Ultra Corto Plazo EUR

Bankia Fondepósitos FI

Bankia Fondepósitos FI | ES0114036009

Bankia Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
101,81
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fondepósitos FI (ES0114036009)117,60M EUR101,81 EUR0,35%0,41%50.000 EUR

Estrategia Bankia Fondepósitos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija y de ésta, más del 50% en depósitos. La Sociedad Gestora podrá puntualmente, reducir el porcentaje de inversión en depósitos por circunstancias de mercado.


El fondo Bankia Fondepósitos FI, con ISIN, ES0114036009 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 63 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,31% con una volatilidad del 0,03%. El patrimonio del fondo asciende a 117.596.847 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bankia Fondepósitos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Cecilia Salvador Mas


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Rentabilidad Bankia Fondepósitos FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,42%0,44%0,37%
20140,82%0,30%0,23%0,17%0,12%
20150,13%0,07%0,04%0,01%0,00%
2016-0,10%-0,00%-0,01%-0,03%-0,06%
2017-0,07%-0,07%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 12, 2017) Jun 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Fondepósitos FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-03-28
Depósitos
10.93%13,50M EUR
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.01|2018-02-02
Depósitos
8.09%10,00M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
7.08%8,75M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28
Depósitos
6.07%7,50M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20
ES0513495SE6
4.85%6,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-12
Depósitos
4.61%5,70M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-05-23
Depósitos
4.45%5,50M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
4.12%5,09M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-09
Depósitos
2.83%3,50M EUR
BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27
XS1266140984
2.48%3,07M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-27
Depósitos
2.43%3,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-13
Depósitos
2.43%3,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-01-29
Depósitos
2.43%3,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-05
Depósitos
2.27%2,80M EUR
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-09-03
XS1678456143
2.02%2,50M EUR