Bankia Renta Fija 18 Meses Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0114036009

BANKIA FONDOS

€101,16
+0,29% 1M
+1,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0114036009
317,13M€0,35%-0,40%100,00€-0,34%
CLASE CARTERA
ES0114036017
1,88M€0,14%-0,19%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Renta Fija 18 Meses Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 12 meses Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, denominados en euros, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 10% de la exposición en países emergentes. La duración media de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Fija 18 Meses FI

El fondo Bankia Renta Fija 18 Meses FI, con ISIN, ES0114036009 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Bankia Renta Fija 18 Meses Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
La fusión de BMN y Bankia ya es una realidad… también en fondos de inversión. Los fondos que hasta ahora operaban bajo el nombre de BMN pasarán a estar bajo el paraguas de Bankia. Pero para 12 de ellos las condiciones y comisiones pueden haber cambiado. Te contamos cuáles son los cambios y si te ha compensado. Esos 12 fondos de BMN serán absorbidos por fondos de Bankia. Esto, traducido, quiere decir que quien tuviese contratado uno de ellos pasará a tener ahora un fondo de inversión de Bankia que ya existía con anterioridad. Los fondos de Banco Mare Nostrum a los que afecta este cambio son: BMN bonos corporativos, BMN RF corporativa, BMN RF flexible, BMN bolsa europea, BMN mixto flexible, BMN bolsa europea, BMN bolsa española, BMN cartera flexible 20, BMN cartera flexible 50, BMN bolsa usa, BMN horizonte 2018, BMN garantizado selección XI y BMN fondepósito selección Europa. ¿Qué debes tener

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,44% 2,91% 1,10%
1 año 0,70% 0,62% -0,19%
3 años -1,00% -0,34% -0,22%
5 años -0,59% -0,12% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,82% - - - -
20150,13% - - 0,01% -
2016-0,10%-0,01%-0,01%-0,03%-0,06%
2017-0,28%-0,07%-0,07%-0,07%-0,06%
2018-2,03%-0,22%-1,16%-0,07%-0,60%
2019 - 0,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019

Cartera de Bankia Renta Fija 18 Meses FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-05
Depósitos
4,18%14,00M€
OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21
ES0205045000
2,25%7,55M€
BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29
XS1637351138
2,08%6,96M€
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
IT0005348443
1,86%6,22M€
OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
1,64%5,49M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
IT0004695075
1,63%5,48M€
BONO|ACS|2.875|2020-04-01
XS1207309086
1,62%5,45M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
IT0004009673
1,60%5,35M€
BONO|RCI Banque SA|.25|2021-07-12
FR0013322120
1,55%5,21M€
CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
ES0422714032
1,54%5,17M€
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
1,52%5,08M€
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
ES0000012A97
1,52%5,10M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
1,50%5,02M€
BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08
XS1627337881
1,40%4,69M€
OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30
XS0324964666
1,38%4,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,30-0,49
Beta1,431,14
Information Ratio0,96-1,14
R-Squared88,5284,80
Sharpe Ratio0,73-0,06
Standard Deviation1,030,94
Tracking Error0,460,39
Treynor Ratio0,52-0,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).