RV España

Santander RV España FI

CLASE A | ES0114039037

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
219,62
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114039037)41,11M EUR219,62 EUR2,15%1,98%500 EUR
CLASE B (ES0114039003)29,74M EUR222,03 EUR1,80%2,33%20.000 EUR

Estrategia Santander RV España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (Cod. Bloomberg: IBEX Index) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar, para un único emisor al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. Mínimo un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles,sin descartar minoritariamente otros países OCDE y hasta un 10% de la exposición en países emergentes.Mínimo el 60% de la exposición total en renta variable de emisores del área euro. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana,sin descartarse valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa.


Información sobre el fondo de inversión Santander RV España FI

El fondo Santander RV España FI, con ISIN, ES0114039037 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 14,98% con una volatilidad del 18,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 70.858.841 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Santander RV España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,15%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Diogo Pimentel


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Metadata


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Rentabilidad Santander RV España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-23

Rentabilidades absolutas al 2017-03-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,25%-0,77%-16,40%-19,90%9,48%
200326,76%-2,25%15,43%-1,72%14,30%
200417,79%3,52%1,32%-0,14%12,47%
200519,10%2,31%5,79%10,58%-0,49%
200630,27%10,39%-2,55%11,51%8,60%
20077,74%3,79%2,27%-1,33%2,87%
2008-37,55%-13,00%-6,44%-9,86%-14,88%
200932,93%-13,71%24,57%20,86%2,32%
2010-12,78%-8,32%-12,38%13,01%-3,92%
2011-10,32%9,04%-2,04%-17,93%2,30%
20121,54%-5,74%-7,89%8,12%8,17%
201323,34%-0,77%-0,00%15,04%8,05%
20143,27%3,74%4,19%-0,44%-4,03%
2015-3,44%13,35%-5,92%-10,46%1,12%
2016-1,76%-8,17%-7,76%8,67%6,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 28, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Sep 10, 2015) Sep 15, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013