RV España

Santander RV España FI

CLASE A | ES0114039037

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
219,62
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114039037)41,11M EUR219,62 EUR2,15%1,98%500 EUR
CLASE B (ES0114039003)29,74M EUR222,03 EUR1,80%2,33%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (Cod. Bloomberg: IBEX Index) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar, para un único emisor al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. Mínimo un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles,sin descartar minoritariamente otros países OCDE y hasta un 10% de la exposición en países emergentes.Mínimo el 60% de la exposición total en renta variable de emisores del área euro. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana,sin descartarse valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,15%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Diogo Pimentel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,25%-0,77%-16,40%-19,90%9,48%
200326,76%-2,25%15,43%-1,72%14,30%
200417,79%3,52%1,32%-0,14%12,47%
200519,10%2,31%5,79%10,58%-0,49%
200630,27%10,39%-2,55%11,51%8,60%
20077,74%3,79%2,27%-1,33%2,87%
2008-37,55%-13,00%-6,44%-9,86%-14,88%
200932,93%-13,71%24,57%20,86%2,32%
2010-12,78%-8,32%-12,38%13,01%-3,92%
2011-10,32%9,04%-2,04%-17,93%2,30%
20121,54%-5,74%-7,89%8,12%8,17%
201323,34%-0,77%-0,00%15,04%8,05%
20143,27%3,74%4,19%-0,44%-4,03%
2015-3,44%13,35%-5,92%-10,46%1,12%
2016-1,76%-8,17%-7,76%8,67%6,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
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