RV Japón Cap. Grande

Bankinter Índice Japón FI

Bankinter Índice Japón FI | ES0114104039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
791,83
0,42%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Japón FI (ES0114104039)72,13M EUR791,83 EUR1,00%1,11%600 EUR

Estrategia Bankinter Índice Japón FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Index (Cód Bloomberg: TPX Index) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Índice Japón FI

El fondo Bankinter Índice Japón FI, con ISIN, ES0114104039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,02% con una volatilidad del 6,14% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.125.176 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Índice Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Vicente López


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankinter Índice Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,24%6,19%-4,53%-9,22%-7,90%
200324,97%-4,36%14,80%12,48%1,19%
200410,60%13,52%1,65%-7,24%3,32%
200543,42%3,91%-0,44%19,23%16,27%
20064,80%6,01%-7,72%2,37%4,64%
2007-10,74%2,55%3,71%-7,40%-9,36%
2008-42,72%-16,66%8,48%-16,72%-23,93%
20093,06%-10,18%17,36%-1,13%-1,12%
2010-0,43%8,55%-14,21%-1,49%8,55%
2011-16,45%-2,89%-1,86%-9,21%-3,43%
201217,99%17,54%-9,91%-3,69%15,70%
201346,53%19,79%6,83%5,43%8,61%
20146,19%-8,08%4,92%5,46%4,41%
201511,23%11,37%4,53%-12,85%9,65%
2016-1,57%-12,23%-6,47%6,76%12,32%
20170,28%5,26%3,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 14, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Índice Japón FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01805115
41.38%40,71M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
17.38%17,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
11.18%11,00M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.54%5,45M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
1.44%1,42M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2017-10-19
Depósitos
0.91%0,90M EUR