RV Japón Cap. Grande

Bankinter Índice Japón FI

Bankinter Índice Japón FI | ES0114104039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
756,54
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Japón FI (ES0114104039)98,39M EUR756,54 EUR1,00%1,11%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Index (Cód Bloomberg: TPX Index) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Vicente López


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,24%6,19%-4,53%-9,22%-7,90%
200324,97%-4,36%14,80%12,48%1,19%
200410,60%13,52%1,65%-7,24%3,32%
200543,42%3,91%-0,44%19,23%16,27%
20064,80%6,01%-7,72%2,37%4,64%
2007-10,74%2,55%3,71%-7,40%-9,36%
2008-42,72%-16,66%8,48%-16,72%-23,93%
20093,06%-10,18%17,36%-1,13%-1,12%
2010-0,43%8,55%-14,21%-1,49%8,55%
2011-16,45%-2,89%-1,86%-9,21%-3,43%
201217,99%17,54%-9,91%-3,69%15,70%
201346,53%19,79%6,83%5,43%8,61%
20146,19%-8,08%4,92%5,46%4,41%
201511,23%11,37%4,53%-12,85%9,65%
2016-1,57%-12,23%-6,47%6,76%12,32%
20170,28%5,26%3,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 14, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Índice Japón FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128Q6
38.91%36,90M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
18.03%17,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
11.60%11,00M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.55%5,26M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
1.50%1,42M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000121A5
1.48%1,40M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2017-10-19
Depósitos
0.95%0,90M EUR