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Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI | ES0114105036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
1.632,29
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI (ES0114105036)28,98M EUR1.632,29 EUR1,15%1,27%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index. El fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depositos de garantias que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,65%-8,91%-26,12%-18,90%16,08%
200344,61%2,57%16,07%6,97%13,55%
20045,17%-2,12%6,09%-8,17%10,29%
20051,01%-8,30%1,18%6,24%2,48%
20062,05%2,17%-8,78%4,22%5,06%
200715,89%0,25%8,31%7,25%-0,48%
2008-42,05%-15,37%3,72%-12,62%-24,44%
200949,35%1,67%17,81%15,11%8,31%
201018,41%5,56%-10,86%13,40%10,96%
20111,67%4,83%-0,90%-6,98%5,22%
201215,61%19,89%-4,72%6,53%-5,00%
201334,14%6,28%3,10%10,04%11,25%
201419,29%0,08%7,15%5,99%4,95%
201510,04%3,69%0,76%-4,60%10,40%
20165,64%-3,22%-1,42%9,95%0,70%
201710,97%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES0L01804068
45.42%12,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
18.17%5,00M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
7.44%2,05M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
4.72%1,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23
Depósitos
1.82%0,50M EUR