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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quality Global FI
Quality Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114122031 | 614,15€ | 2,32% | 10.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114122031
Clase única
2024+1,34%
5 años-1,28%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Quality Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
3,44
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
2,37
Tracking Error
3,99
Correlación
15,39
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
-10,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
43,97
Tracking Error
5,31
Correlación
66,31
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-1,28%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-6,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
35,59
Tracking Error
4,57
Correlación
59,66
Ratio de Información
-1,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,2%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Tecnología
0,7%
Consumo Cíclico
0,6%
Industriales
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Salud
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
8,3%
Estados Unidos
6,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
Reino Unido
0,2%
Zona Euro
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
81,9%
Otros activos
30,4%
Acciones
15,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-28,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
3,6%
Giantcap
3,6%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | 1.681.694€ | 15,23% |
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc SIE00BCCW0T67 | 1.179.286€ | 10,68% |
US 10 Year Note (CBT) Mar14 | 1.124.098€ | 10,18% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RIE00B65YMK29 | 1.119.051€ | 10,14% |
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4 | 972.439€ | 8,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 928.932€ | 8,41% |
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323 | 825.656€ | 7,48% |
AQR Style Capture UCITS IAE2LU2090063913 | 788.817€ | 7,15% |
Mexico (United Mexican States) 500%MX0MGO0001B0 | 724.607€ | 6,56% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 668.143€ | 6,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.