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Quality Global FI

Quality Global FI | ES0114122031

BBVA Asset Management SGIIC

21 Jun, 2017
670,09
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Global FI (ES0114122031)100,63M EUR670,09 EUR1,25%1,72%10.000 EUR

Estrategia

El fondo estará expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, y renta variable. No existe límite máximo o mínimo en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos. La inversión en IIC no armonizadas será máximo del 30% del patrimonio. La renta fija (incluyendo depósitos) podrá ser de emisores OCDE o de países emergentes, sin limitación en cuanto a duración de activos, o rating mínimo de las emisiones. Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Javier Galar


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Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,00%-0,06%-0,35%0,57%0,85%
20032,57%-0,06%1,17%1,32%0,13%
20040,19%-0,20%0,15%0,21%0,03%
20055,92%1,55%2,21%2,17%-0,11%
20064,11%1,35%-0,59%2,24%1,07%
20073,01%0,23%1,82%-0,08%1,02%
2008-8,93%-4,22%-2,38%1,96%-4,48%
20091,39%-1,35%2,08%0,92%-0,24%
20100,02%-0,27%0,05%0,60%-0,36%
2011-0,48%0,48%0,33%-4,33%3,19%
20128,32%2,70%2,44%0,14%2,82%
20131,55%1,18%-0,29%1,38%-0,72%
20140,94%0,54%0,90%0,49%-0,98%
2015-7,09%1,55%-0,88%-7,97%0,30%
20160,40%-2,72%-0,26%1,04%2,41%
20170,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Rulebook (Apr 26, 2017) Apr 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quality Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI
FR0011829084
9.67%6,93M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
8.20%5,88M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES00000127G9
7.77%5,57M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
7.33%5,26M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
7.33%5,25M EUR
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC
LU0132662635
6.15%4,41M EUR
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
LU0192062460
6.15%4,41M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,304|2017-08-30
IT0005126989
5.10%3,65M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,329|2017-06-30
IT0005222143
5.10%3,65M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
4.97%3,56M USD
PARTICIPACIO|SPDR S&P BANK ETF
US78464A7972
4.28%3,07M USD
LETRA EXTRAN|REINO DE SUECIA|00,800|2017-05-17
SE0009580178
2.83%2,03M SEK
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F
IE00B2R34Y72
2.67%1,91M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.66%1,91M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12
IT0005239030
2.22%1,59M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Quality Global FI

Valor
EUDEL INVERSIONES, SICAV, SA1,40M EUR
DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA1,30M EUR