Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
11,00
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)155,68M EUR11,00 EUR0,60%0,49%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)95,47M EUR7,28 EUR1,43%1,38%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20171,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
LETRAS|US||2017-06-22
US912796JX89
3.65%7,81M USD
LETRAS|US||2017-09-14
US912796KL23
3.64%7,79M USD
LETRAS|US||2017-11-09
US912796KX60
3.48%7,44M USD
LETRAS|US||2017-12-07
US912796LB32
3.48%7,45M USD
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
2.80%5,99M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2.78%5,96M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.76%5,91M EUR
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.76%5,91M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.74%5,86M GBP
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.73%5,84M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.73%5,85M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.73%5,84M DKK
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.72%5,82M EUR
ACCIONES|KBC
BE0003565737
2.72%5,81M EUR
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
2.72%5,82M EUR