Mixtos Otros

Torreta Florida SICAV

TORRETA FLORIDA, S.I.C.A.V., S.A. | ES0114167036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
0,61
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRETA FLORIDA, S.I.C.A.V., S.A. (ES0114167036)3,78M EUR0,61 EUR0,30%1,17%1 EUR

Estrategia Torreta Florida SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Torreta Florida SICAV, con ISIN, ES0114167036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.783.919 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Torreta Florida SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Torreta Florida SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,06%-2,37%-1,52%
2008-25,51%-11,23%-0,55%-7,58%-8,70%
20099,72%-5,35%0,95%10,81%3,64%
2010-4,96%0,01%-9,17%5,11%-0,46%
2011-16,78%0,32%-1,00%-18,64%2,99%
2012-6,99%4,80%-9,56%5,77%-7,23%
2013-19,06%-17,74%-2,04%-0,99%1,44%
20141,62%1,07%-0,13%-0,53%1,22%
20151,83%7,99%-2,01%-5,42%1,74%
20165,11%-2,34%-0,38%4,11%3,77%
20174,46%1,11%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 30, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 29, 2013) Nov 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Torreta Florida SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
10.98%0,41M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
7.59%0,28M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|6.12|2049-06-17
XS1247508903
6.08%0,23M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.50|2049-12-23
XS1055037177
5.98%0,22M EUR
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|5.50|2049-12-29
XS1171914515
5.76%0,21M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
5.66%0,21M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
5.54%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.77%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.64%0,14M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
3.24%0,12M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06
XS1405136364
3.13%0,12M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.00|2049-10-01
XS1115498260
3.08%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
2.89%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.86%0,11M EUR
RFIJA|IBERDROLA INTERN|5.75|2049-02-27
XS0808632763
2.75%0,10M EUR