Mixtos Otros

Batfam Inversiones 2000 SICAV

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. | ES0114173034

EDM Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
7,78
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. (ES0114173034)5,97M EUR7,78 EUR0,80%1,77%1 EUR

Estrategia Batfam Inversiones 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia.


El fondo Batfam Inversiones 2000 SICAV, con ISIN, ES0114173034 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.965.276 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Batfam Inversiones 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Batfam Inversiones 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,85%6,37%-3,10%6,82%7,04%
20071,11%2,79%0,12%-1,01%-0,75%
2008-25,86%-5,39%-6,19%-1,35%-15,33%
200921,79%-2,60%12,68%8,37%2,41%
20104,20%2,01%-5,87%5,53%2,83%
2011-0,65%2,86%0,06%-7,91%4,83%
201211,73%4,58%-2,33%7,08%2,16%
201319,82%6,66%-0,70%6,91%5,82%
20145,14%-0,02%4,62%-0,99%1,52%
20157,62%12,51%-1,44%-8,34%5,88%
20163,63%-4,55%0,13%4,78%3,48%
20176,94%0,30%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Batfam Inversiones 2000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
17.33%1,02M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
6.97%0,41M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
6.53%0,39M EUR
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
3.44%0,20M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.14%0,19M CHF
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
2.88%0,17M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
2.82%0,17M CHF
Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15
XS1087753353
2.64%0,16M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESY
FR0000121014
2.59%0,15M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.51%0,15M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
2.42%0,14M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.42%0,14M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
2.28%0,13M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.24%0,13M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.16%0,13M EUR