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Batfam Inversiones 2000 SICAV

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. | ES0114173034

EDM Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
7,75
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. (ES0114173034)5,81M EUR7,75 EUR0,80%1,77%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,85%6,37%-3,10%6,82%7,04%
20071,11%2,79%0,12%-1,01%-0,75%
2008-25,86%-5,39%-6,19%-1,35%-15,33%
200921,79%-2,60%12,68%8,37%2,41%
20104,20%2,01%-5,87%5,53%2,83%
2011-0,65%2,86%0,06%-7,91%4,83%
201211,73%4,58%-2,33%7,08%2,16%
201319,82%6,66%-0,70%6,91%5,82%
20145,14%-0,02%4,62%-0,99%1,52%
20157,62%12,51%-1,44%-8,34%5,88%
20163,63%-4,55%0,13%4,78%3,48%
20176,94%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Batfam Inversiones 2000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
17.19%1,01M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
7.00%0,41M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
6.49%0,38M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.60%0,21M CHF
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
3.42%0,20M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
3.03%0,18M CHF
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.74%0,16M EUR
Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15
XS1087753353
2.65%0,16M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
2.63%0,15M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESY
FR0000121014
2.44%0,14M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.38%0,14M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
2.25%0,13M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
2.23%0,13M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.20%0,13M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
2.17%0,13M EUR