Mixtos Otros

Batfam Inversiones 2000 SICAV

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. | ES0114173034

EDM Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
8,08
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. (ES0114173034)5,92M EUR8,08 EUR0,80%1,70%1 EUR

Estrategia Batfam Inversiones 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Batfam Inversiones 2000 SICAV

El fondo Batfam Inversiones 2000 SICAV, con ISIN, ES0114173034 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.915.936 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Batfam Inversiones 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Batfam Inversiones 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,85%6,37%-3,10%6,82%7,04%
20071,11%2,79%0,12%-1,01%-0,75%
2008-25,86%-5,39%-6,19%-1,35%-15,33%
200921,79%-2,60%12,68%8,37%2,41%
20104,20%2,01%-5,87%5,53%2,83%
2011-0,65%2,86%0,06%-7,91%4,83%
201211,73%4,58%-2,33%7,08%2,16%
201319,82%6,66%-0,70%6,91%5,82%
20145,14%-0,02%4,62%-0,99%1,52%
20157,62%12,51%-1,44%-8,34%5,88%
20163,63%-4,55%0,13%4,78%3,48%
20177,71%6,94%0,30%0,68%-0,26%
2018-1,52%3,03%

Rendimiento mensual Batfam Inversiones 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Batfam Inversiones 2000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
18.32%1,05M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
7.07%0,41M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
6.57%0,38M EUR
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
3.51%0,20M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
2.69%0,15M EUR
Bonos|DUFRY AG|1,250|2024-10-15
XS1699848914
2.63%0,15M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.42%0,14M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
2.31%0,13M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.31%0,13M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
2.29%0,13M CHF
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU1774745845
2.28%0,13M EUR
Acciones|MICHELIN
FR0000121261
2.22%0,13M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
2.20%0,13M CHF
Acciones|LVMH MOET HENNESY
FR0000121014
2.20%0,13M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.14%0,12M EUR