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Bayahibe Capital SICAV

BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A. | ES0114174032

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

21 Sep, 2017
6,22
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A. (ES0114174032)4,04M EUR6,22 EUR0,90%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,76%4,83%-3,25%4,53%3,54%
20074,89%2,69%3,81%-1,83%0,23%
2008-15,97%-8,28%-0,54%-3,22%-4,83%
20096,10%-1,93%4,32%3,09%0,60%
2010-1,03%-0,89%-3,24%3,11%0,09%
2011-1,13%2,27%-0,39%-4,50%1,63%
2012-0,50%-0,74%-3,61%1,45%2,52%
20139,29%0,12%0,22%5,25%3,48%
20143,37%3,06%2,37%-0,21%-1,81%
2015-2,75%3,91%-2,19%-5,95%1,75%
20164,83%-2,11%-1,23%3,50%4,75%
20173,89%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Sep 19, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bayahibe Capital SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
6.17%0,25M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
5.70%0,23M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.78%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
ES0117627036
4.41%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.27%0,13M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|7,75|2042-12-12
XS0863907522
3.09%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.86%0,12M EUR
RENTA FIJA|FIAT FINANCE & TRADE|6,63|2018-03-15
XS0906420574
2.78%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18
XS1139494493
2.67%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.64%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.63%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.57%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.56%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
2.48%0,10M EUR