Mixtos Otros

Bayahibe Capital SICAV

BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A. | ES0114174032

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

21 Nov, 2017
6,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A. (ES0114174032)4,08M EUR6,18 EUR0,90%1,29%1 EUR

Estrategia Bayahibe Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bayahibe Capital SICAV, con ISIN ES0114174032, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.078.932 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bayahibe Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bayahibe Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,76%4,83%-3,25%4,53%3,54%
20074,89%2,69%3,81%-1,83%0,23%
2008-15,97%-8,28%-0,54%-3,22%-4,83%
20096,10%-1,93%4,32%3,09%0,60%
2010-1,03%-0,89%-3,24%3,11%0,09%
2011-1,13%2,27%-0,39%-4,50%1,63%
2012-0,50%-0,74%-3,61%1,45%2,52%
20139,29%0,12%0,22%5,25%3,48%
20143,37%3,06%2,37%-0,21%-1,81%
2015-2,75%3,91%-2,19%-5,95%1,75%
20164,83%-2,11%-1,23%3,50%4,75%
20173,89%0,20%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bayahibe Capital SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
6.17%0,25M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.50%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
ES0117627036
4.44%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.37%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.19%0,13M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|7,75|2042-12-12
XS0863907522
3.10%0,13M EUR
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18
XS1139494493
2.65%0,11M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.64%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.60%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.59%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.56%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
2.45%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
2.45%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
2.43%0,10M EUR