RV España

Caixabank Bolsa All Caps España FI

ESTÁNDAR | ES0114180039

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
17,42
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0114180039)141,77M EUR17,42 EUR2,25%2,47%600 EUR
CARTERA (ES0114180005)20,68M EUR10,51 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,66%13,06%-3,01%-16,03%5,71%
200327,64%0,84%14,85%2,25%7,78%
200425,87%7,59%3,32%3,01%9,92%
200528,19%8,38%7,54%10,88%-0,80%
200634,70%11,53%-3,19%9,58%13,85%
20076,95%11,85%2,66%-4,78%-2,18%
2008-51,72%-6,17%-3,00%-25,36%-28,93%
200946,45%-4,12%25,94%16,77%3,86%
2010-9,92%-5,41%-12,85%11,95%-2,39%
2011-12,40%8,51%-0,15%-20,10%1,18%
201214,80%4,66%-7,55%8,30%9,55%
201336,18%3,01%-0,05%19,15%11,02%
20146,83%7,33%4,94%-1,95%-3,27%
2015-7,96%14,40%-6,49%-16,74%3,35%
20161,61%-6,63%-8,87%9,02%9,53%
201710,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 27, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 27, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa All Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
4.68%5,54M EUR
ACCIONES|CAT.OCCIDENT
ES0116920333
3.81%4,51M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
3.73%4,42M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.68%4,35M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU0323134006
3.29%3,89M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
3.15%3,73M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.12%3,69M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.97%3,51M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
2.85%3,38M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.75%3,25M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2.71%3,21M EUR
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
2.64%3,12M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.60%3,08M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
2.49%2,94M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
2.47%2,92M EUR