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Syrah Capital SICAV

Syrah Capital, SICAV S.A. | ES0114193032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

14 Sep, 2017
10,84
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,54M EUR10,84 EUR0,40%0,94%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,54M EUR10,84 EUR0,35%0,94%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,54M EUR10,84 EUR0,30%0,94%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-6,27%-7,47%
2008-27,27%-5,87%-6,91%-4,34%-13,23%
200919,91%-4,26%13,13%12,54%-1,63%
2010-3,08%-1,42%-7,26%5,33%0,65%
2011-15,08%-0,57%-1,93%-16,15%3,85%
20129,30%6,84%-4,14%4,34%2,27%
201310,85%3,71%-2,56%5,04%4,43%
20143,00%-0,32%2,03%1,70%-0,42%
20156,95%12,14%-1,22%-7,16%3,99%
20162,67%-5,93%1,33%2,95%4,61%
20174,21%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2014) Sep 16, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Syrah Capital SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.81%0,46M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
4.72%0,45M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
4.67%0,45M JPY
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
4.45%0,43M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
4.42%0,43M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
4.27%0,41M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
4.14%0,40M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.03%0,39M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.63%0,35M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.78%0,27M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.04%0,20M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
1.67%0,16M EUR
Acciones|SMURFIT KAPPA PLC
IE00B1RR8406
1.65%0,16M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.61%0,15M EUR
Acciones|ACCOR S.A.
FR0000120404
1.60%0,15M EUR