Mixtos Otros

Syrah Capital SICAV

Syrah Capital, SICAV S.A. | ES0114193032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

14 Nov, 2017
11,09
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,96M EUR11,09 EUR0,40%0,94%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,96M EUR11,09 EUR0,35%0,94%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)9,96M EUR11,09 EUR0,30%0,94%1 EUR

Estrategia Syrah Capital SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Syrah Capital SICAV, con ISIN ES0114193032, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 9.959.942 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Syrah Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Syrah Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-6,27%-7,47%
2008-27,27%-5,87%-6,91%-4,34%-13,23%
200919,91%-4,26%13,13%12,54%-1,63%
2010-3,08%-1,42%-7,26%5,33%0,65%
2011-15,08%-0,57%-1,93%-16,15%3,85%
20129,30%6,84%-4,14%4,34%2,27%
201310,85%3,71%-2,56%5,04%4,43%
20143,00%-0,32%2,03%1,70%-0,42%
20156,95%12,14%-1,22%-7,16%3,99%
20162,67%-5,93%1,33%2,95%4,61%
20174,21%0,24%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2014) Sep 16, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Syrah Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
5.76%0,56M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
5.48%0,53M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
4.87%0,47M JPY
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
4.43%0,43M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.22%0,41M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
4.14%0,40M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.97%0,39M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.98%0,29M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.95%0,29M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.04%0,20M EUR
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
1.99%0,19M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
1.81%0,18M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.80%0,17M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.78%0,17M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
1.72%0,17M USD