Mixtos Otros

Syrah Capital SICAV

Syrah Capital, SICAV S.A. | ES0114193032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Jul, 2018
11,15
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)14,25M EUR11,15 EUR0,40%0,88%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)14,25M EUR11,15 EUR0,35%0,88%1 EUR
Syrah Capital, SICAV S.A. (ES0114193032)14,25M EUR11,15 EUR0,30%0,88%1 EUR

Estrategia Syrah Capital SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Syrah Capital SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Syrah Capital SICAV, con ISIN ES0114193032, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 14.253.860 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Syrah Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Syrah Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-6,27%-7,47%
2008-27,27%-5,87%-6,91%-4,34%-13,23%
200919,91%-4,26%13,13%12,54%-1,63%
2010-3,08%-1,42%-7,26%5,33%0,65%
2011-15,08%-0,57%-1,93%-16,15%3,85%
20129,30%6,84%-4,14%4,34%2,27%
201310,85%3,71%-2,56%5,04%4,43%
20143,00%-0,32%2,03%1,70%-0,42%
20156,95%12,14%-1,22%-7,16%3,99%
20162,67%-5,93%1,33%2,95%4,61%
20177,88%4,21%0,24%0,97%2,29%
2018-3,23%2,36%

Rendimiento mensual Syrah Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2014) Sep 16, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Syrah Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
7.30%0,70M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
7.30%0,70M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
4.69%0,45M JPY
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
4.07%0,39M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.03%0,39M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.83%0,37M JPY
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.10%0,30M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.51%0,24M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.48%0,24M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.15%0,21M EUR
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
2.05%0,20M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
1.98%0,19M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
1.98%0,19M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
1.87%0,18M USD
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.64%0,16M GBP