Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Kutxabank Multiestrategia FI

Kutxabank Multiestrategia FI | ES0114202031

Kutxabank Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
6,48
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Multiestrategia FI (ES0114202031)189,84M EUR6,48 EUR1,10%1,99%1 EUR

Estrategia Kutxabank Multiestrategia FI

El Fondo persigue el objetivo de obtener una rentabilidad adecuada a medio y largo plazo, mediante la inversión mayoritaria (mínimo el 50% de su patrimonio) en acciones y participaciones de IIC financieras, con liquidez diaria, pertenecientes o no al grupo de la gestora, registradas en países de la OCDE, armonizadas o no, que desarrollen estrategias de gestión alternativa y que sean activo apto. En todo caso la inversión en IICs del grupo será minoritaria.


Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Kutxabank Multiestrategia FI, con ISIN ES0114202031, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 66. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,23% con una volatilidad del 0,88%. El patrimonio total asciende a 189.841.045 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Multiestrategia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Multiestrategia FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,21%-0,18%1,21%
20052,02%0,61%0,22%0,89%0,29%
20062,21%0,61%-0,23%0,68%1,13%
2007-0,09%0,87%0,51%-1,66%0,21%
20080,49%-0,14%0,82%-0,65%0,47%
20091,27%0,54%0,48%0,26%-0,01%
2010-0,14%0,22%-0,61%0,45%-0,20%
20110,17%0,38%-0,11%-0,72%0,62%
20121,36%0,89%-0,01%0,23%0,26%
20130,37%0,10%-0,02%0,12%0,17%
20140,45%0,45%-0,21%0,15%0,06%
20150,04%0,55%-0,51%-0,20%0,20%
2016-1,79%-0,55%-0,25%0,00%-1,00%
20170,26%-0,17%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Rulebook (Apr 30, 2013) May 04, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Multiestrategia FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-10-04
ES00000121A5
5.29%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEA
LU0995125985
4.16%7,86M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GL.MUL AS CR
LU1480269718
3.90%7,36M EUR
PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C
LU0186679246
3.79%7,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD D2
LU0414666189
3.74%7,07M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.73%7,05M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF EURO CREDIT
LU0988493606
3.72%7,03M EUR
PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC
LU0529497777
3.68%6,95M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKS.DIV.MULTI-STR
IE00BN8SY486
3.67%6,93M EUR
PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE
IE00B1HL8R59
3.64%6,87M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST- MIURI-I
LU0641746143
3.64%6,88M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK K2 ALT-IAEURH1
LU1093756911
3.62%6,84M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INC.OPPO I
LU0289473133
3.44%6,50M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA
LU0571101715
3.41%6,44M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET E T
IE00B3TH3V40
3.35%6,33M EUR