Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI

7,89
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
50,00% MSCI EMU Mid Cap NR EUR, 50,00% MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,8M
Patrimonio de la clase
6,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI
ES0114202031
Clases disponibles
2024+2,76%
5 años+4,51%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,14%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
-13,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
78,26
Tracking Error
6,68
Correlación
88,46
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-9,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
5,47
Correlación
94,37
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-5,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
5,54
Correlación
95,49
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Salud
Salud
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
82,6%
Zona Euro
58,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Reino Unido
11,4%
Estados Unidos
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Otros activos
3,9%
Cash
3,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,2%
Smallcap
20,0%
Largecap
4,5%
Giantcap
2,5%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906
65.667.68111,98%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR AccIE00B3VWMM18
49.426.3159,02%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR DistIE00B02KXL92
30.307.5845,53%
iShares EURO STOXX Small ETF EUR DistIE00B02KXM00
28.838.3775,26%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)DE000A0D8QZ7
28.795.0565,25%
Amundi MSCI EMU Sm Cp ESGCTBNtZrAmbtETFDLU1598689153
19.222.0613,51%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
17.270.3703,15%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EURLU1366712351
16.534.6463,02%
Fu. Euro Stoxx Small 200 240315
16.464.5503,00%
Fu. Euro Stoxx Mid 240315
15.259.3352,78%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.