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Kutxabank Multiestrategia FI

Kutxabank Multiestrategia FI | ES0114202031

Kutxabank Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
6,47
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Multiestrategia FI (ES0114202031)189,24M EUR6,47 EUR1,10%1,99%1 EUR

Estrategia

El Fondo persigue el objetivo de obtener una rentabilidad adecuada a medio y largo plazo, mediante la inversión mayoritaria (mínimo el 50% de su patrimonio) en acciones y participaciones de IIC financieras, con liquidez diaria, pertenecientes o no al grupo de la gestora, registradas en países de la OCDE, armonizadas o no, que desarrollen estrategias de gestión alternativa y que sean activo apto. En todo caso la inversión en IICs del grupo será minoritaria.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

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3 7

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,21%-0,18%1,21%
20052,02%0,61%0,22%0,89%0,29%
20062,21%0,61%-0,23%0,68%1,13%
2007-0,09%0,87%0,51%-1,66%0,21%
20080,49%-0,14%0,82%-0,65%0,47%
20091,27%0,54%0,48%0,26%-0,01%
2010-0,14%0,22%-0,61%0,45%-0,20%
20110,17%0,38%-0,11%-0,72%0,62%
20121,36%0,89%-0,01%0,23%0,26%
20130,37%0,10%-0,02%0,12%0,17%
20140,45%0,45%-0,21%0,15%0,06%
20150,04%0,55%-0,51%-0,20%0,20%
2016-1,79%-0,55%-0,25%0,00%-1,00%
20170,26%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Rulebook (Apr 30, 2013) May 04, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Multiestrategia FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-07-05
ES00000121O6
6.38%12,00M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEA
LU0995125985
4.15%7,81M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ FLEXIBLE BON
LU0639173383
3.89%7,32M EUR
PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C
LU0186679246
3.81%7,16M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.75%7,06M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF EURO CREDIT
LU0988493606
3.71%6,98M EUR
PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD D2
LU0414666189
3.68%6,92M EUR
PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC
LU0529497777
3.66%6,89M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST- MIURI-I
LU0641746143
3.66%6,89M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKS.DIV.MULTI-STR
IE00BN8SY486
3.65%6,88M EUR
PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE
IE00B1HL8R59
3.64%6,86M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK K2 ALT-IAEURH1
LU1093756911
3.62%6,81M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INC.OPPO I
LU0289473133
3.45%6,49M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA
LU0571101715
3.42%6,43M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET B S
IE00B706BP88
3.39%6,37M EUR