Garantizados

BBVA Oportunidad Europa Garantizado FI

BBVA Oportunidad Europa Garantizado FI | ES0114211008

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
12,20
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Europa Garantizado FI (ES0114211008)178,79M EUR12,20 EUR1,56%1,62%600 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al Fondo a vencimiento (25.6.18) el 100% del valor liquidativo a 23.7.13 incrementado, en su caso, por el 100% de la variación punto a punto (si es positiva) del Eurostoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo), con el límite del 30%. TAE mín garantizada a vencimiento = 0% y máx = 5,47% para suscripciones a 23.7.13 y mantenidas a vencimiento. Valor inicial del índice = máx precio de cierre entre 25.7.13 y 26.8.13, incluidos. Valor final del índice = precio de cierre 7.6.18

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,56%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,58%3,67%
20147,26%4,57%2,68%1,06%-1,16%
20152,68%5,98%-2,40%-2,57%1,89%
20160,32%-3,55%-1,17%1,15%4,05%
20172,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Oportunidad Europa Garantizado FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,911|2018-07-30
ES00000121F4
45.80%81,70M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,957|2018-07-30
ES0000012635
24.52%43,73M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
9.04%16,13M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
4.82%8,59M EUR