Kutxabank Monetario FI

Kutxabank Monetario FI | ES0114262035

KUTXABANK GESTION

€806,65
-0,03% 1M
-0,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Monetario FI
ES0114262035
54,92M€0,40%-0,50%1,00€-0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Monetario FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 70% AFI Repo día + 30% AFI Letra un año. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en instrumentos del mercado monetario (se incluyen instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores de países OCDE y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Monetario FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Kutxabank Monetario FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Artículo
  Esta es la gráfica de distribución de rentabilidad en los fondos de inversión monetario. El 26% de los fondos de inversión categorizados como monetarios han tenido una rentabilidad negativa a 1 año. Es un asunto que en Unience se ha debatido intensamente, @Kaloxa en este post, y @Luisunience en este otro .    
Artículo
A raíz del post publicado por @luisunience , en el que se hacía eco de una comunicación de Renta 4 aconsejando liquidar el Renta 4 Monetario, me he echado un vistazo a los fondos monetarios en euros con más partícipes en España.  Y, efectivamente, a los partícipes de fondos monetarios les espera un año en rojo. Como es lógico, cuando los tipos de interés están prácticamente al 0% en Europa, estos fondos tienen muchos papeles para tener rentabilidades negativas en 2015. La tendrán, sin duda, los que tengan comisiones más altas. Ya que, además de no tener rendimiento, el partícipe tiene que pagar una buena comisión de gestión En fin, he cogido los 10 fondos monetarios (de gestoras españolas) con más partícipes según datos de Inverco y estás son las cifras que

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,29% -0,58% -0,06%
1 año -0,63% -0,63% -0,29%
3 años -1,52% -0,51% -0,36%
5 años -1,65% -0,33% -0,22%
10 años 2,13% 0,21% 0,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,29% - - - -
2015-0,22% - - - -
2016-0,23%-0,03%-0,04%-0,05%-0,10%
2017-0,54%-0,15%-0,14%-0,13%-0,12%
2018-0,67%-0,18%-0,17%-0,16%-0,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,410,08
Beta0,876,00
Information Ratio-1,77-1,19
R-Squared12,0426,13
Sharpe Ratio-2,29-1,51
Standard Deviation0,100,09
Tracking Error0,100,08
Treynor Ratio-0,28-0,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).