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Santander Multigestión FI

Santander Multigestión FI | ES0114271036

Santander Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
65,11
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Multigestión FI (ES0114271036)39,93M EUR65,11 EUR1,40%2,10%1 EUR

Estrategia

La cartera del fondo se construirá con un horizonte temporal de tres años con el objetivo de superar, de media anual, el índice EONIA en 250 puntos básicos, dependiendo de las condiciones de mercado en cada momento, no estando garantizado este objetivo. El fondo invertirá mayoritariamente (50%-100%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. El fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de IIC), en activos tanto de renta variable como de renta fija (sin titulizaciones), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, rating, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

José María Yraola


Linkedin

Lorenzo Barrio Malanda


Manuel García Taibo Iza


Linkedin Twitter

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,57%-0,59%-7,43%-8,84%3,03%
20038,85%-1,07%5,36%0,50%3,92%
20041,32%0,86%-0,73%-1,54%2,78%
200510,66%0,94%3,03%5,48%0,88%
20065,15%3,27%-3,00%2,62%2,28%
20071,15%0,40%3,50%-1,49%-1,19%
2008-8,80%-4,66%3,51%-2,84%-4,88%
200910,37%0,40%2,94%4,29%2,39%
20108,42%4,39%1,02%0,55%2,25%
2011-3,37%0,15%-0,92%-6,00%3,60%
20124,08%1,66%0,43%-0,03%1,97%
2013-3,49%-1,21%-2,78%0,53%-0,04%
20141,13%0,80%0,56%1,09%-1,31%
2015-1,84%0,39%-0,35%-2,41%0,56%
2016-1,29%-2,57%0,03%1,28%0,00%
20170,44%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Multigestión FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3T5WH77
6.61%2,69M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
5.49%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
5.18%2,11M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520G822
5.13%2,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0411704413
5.00%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON
IE00B1FZS798
4.49%1,83M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL
LU0815600217
4.46%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY
IE00B39MTD36
4.18%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.08%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.04%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD AND GAVAUDAN
LU1537769033
3.88%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B2R34Y72
3.65%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189895658
3.59%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EMERG
LU0555020998
3.57%1,45M USD
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE
LU0549539178
3.26%1,32M EUR