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Santander Multigestión FI

Santander Multigestión FI | ES0114271036

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
65,06
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Multigestión FI (ES0114271036)41,86M EUR65,06 EUR1,40%2,10%1 EUR

Estrategia

La cartera del fondo se construirá con un horizonte temporal de tres años con el objetivo de superar, de media anual, el índice EONIA en 250 puntos básicos, dependiendo de las condiciones de mercado en cada momento, no estando garantizado este objetivo. El fondo invertirá mayoritariamente (50%-100%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. El fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de IIC), en activos tanto de renta variable como de renta fija (sin titulizaciones), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, rating, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

José María Yraola


Linkedin

Lorenzo Barrio Malanda


Manuel García Taibo Iza


Linkedin Twitter

Cómo comprar

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3 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,57%-0,59%-7,43%-8,84%3,03%
20038,85%-1,07%5,36%0,50%3,92%
20041,32%0,86%-0,73%-1,54%2,78%
200510,66%0,94%3,03%5,48%0,88%
20065,15%3,27%-3,00%2,62%2,28%
20071,15%0,40%3,50%-1,49%-1,19%
2008-8,80%-4,66%3,51%-2,84%-4,88%
200910,37%0,40%2,94%4,29%2,39%
20108,42%4,39%1,02%0,55%2,25%
2011-3,37%0,15%-0,92%-6,00%3,60%
20124,08%1,66%0,43%-0,03%1,97%
2013-3,49%-1,21%-2,78%0,53%-0,04%
20141,13%0,80%0,56%1,09%-1,31%
2015-1,84%0,39%-0,35%-2,41%0,56%
2016-1,29%-2,57%0,03%1,28%0,00%
20170,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Multigestión FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3T5WH77
6.25%2,66M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
5.20%2,22M EUR
PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY
IE00B39MTD36
5.14%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0411704413
5.03%2,15M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
4.96%2,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336264
4.69%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
4.34%1,85M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL
LU0815600217
4.19%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CASH
LU0336084032
4.04%1,72M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
LU0272941112
3.94%1,68M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
3.63%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
3.57%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B3MB7B14
3.54%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON
IE00B1FZS798
3.18%1,36M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX078
3.02%1,29M EUR