Mixtos Defensivos EUR

BBVA Solidaridad FI

BBVA Solidaridad FI | ES0114279039

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
910,82
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Solidaridad FI (ES0114279039)14,66M EUR910,82 EUR1,70%1,78%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% ML Government Europe (1-3 Years) (EG01) + 5% The Bank of America Merrill Lynch 1-10 años. Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) + 25% EURO STOXX 50 PRICE (SX5E). El Fondo tendrá hasta un 30% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo hasta 10% en depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,19%-0,07%-2,34%-3,45%1,69%
20033,36%-1,28%2,86%0,16%1,63%
20044,93%1,43%0,14%0,12%3,18%
20055,63%1,00%1,84%2,48%0,21%
20065,67%1,47%-0,79%2,83%2,09%
20073,77%1,01%0,90%0,67%1,13%
2008-15,23%-3,54%-4,96%-3,50%-4,19%
200910,39%-2,02%5,69%5,46%1,08%
2010-1,01%-0,19%-2,58%1,38%0,42%
2011-2,88%0,99%-0,03%-6,09%2,44%
20126,21%2,66%-1,30%2,69%2,07%
20135,15%-0,33%0,77%2,79%1,85%
2014-0,15%0,49%1,01%-0,14%-1,48%
20151,50%4,77%-1,95%-2,79%1,64%
2016-0,71%-2,46%-0,90%1,01%1,70%
20171,24%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 28, 2004) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Solidaridad FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30
ES00000122D7
7.50%1,07M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15
IT0005217929
7.21%1,02M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
7.08%1,01M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25
FR0011993179
6.55%0,93M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30
ES0000012783
5.54%0,79M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31
ES00000121O6
5.09%0,72M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
4.57%0,65M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25
FR0000189151
3.31%0,47M EUR
BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15
NL0009086115
3.31%0,47M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
3.05%0,43M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
2.86%0,41M EUR
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,900|2020-07-15
AT0000386115
2.79%0,40M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01
IT0004992308
2.67%0,38M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15
IT0005177271
2.41%0,34M EUR
BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28
BE0000321308
2.26%0,32M EUR