Mixtos Defensivos EUR

BBVA Solidaridad FI

BBVA Solidaridad FI | ES0114279039

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
897,37
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Solidaridad FI (ES0114279039)16,00M EUR897,37 EUR1,70%1,79%600 EUR

Estrategia BBVA Solidaridad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% ML Government Europe (1-3 Years) (EG01) + 5% The Bank of America Merrill Lynch 1-10 años. Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) + 25% EURO STOXX 50 PRICE (SX5E). El Fondo tendrá hasta un 30% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo hasta 10% en depósitos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Solidaridad FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo BBVA Solidaridad FI, con ISIN ES0114279039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 118. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,00% con una volatilidad del 3,62%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 16.002.547 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BBVA Solidaridad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rentabilidad BBVA Solidaridad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,19%-0,07%-2,34%-3,45%1,69%
20033,36%-1,28%2,86%0,16%1,63%
20044,93%1,43%0,14%0,12%3,18%
20055,63%1,00%1,84%2,48%0,21%
20065,67%1,47%-0,79%2,83%2,09%
20073,77%1,01%0,90%0,67%1,13%
2008-15,23%-3,54%-4,96%-3,50%-4,19%
200910,39%-2,02%5,69%5,46%1,08%
2010-1,01%-0,19%-2,58%1,38%0,42%
2011-2,88%0,99%-0,03%-6,09%2,44%
20126,21%2,66%-1,30%2,69%2,07%
20135,15%-0,33%0,77%2,79%1,85%
2014-0,15%0,49%1,01%-0,14%-1,48%
20151,50%4,77%-1,95%-2,79%1,64%
2016-0,71%-2,46%-0,90%1,01%1,70%
20171,27%1,24%-0,14%0,94%-0,77%
2018-1,45%

Rendimiento mensual BBVA Solidaridad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Oct 19, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 19, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 28, 2004) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Solidaridad FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31
ES00000121O6
7.20%1,14M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01
IT0004536949
7.02%1,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30
ES00000122D7
6.74%1,07M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15
IT0005217929
6.50%1,03M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,048|2022-05-25
FR0013219177
5.36%0,85M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25
FR0011196856
5.35%0,85M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
5.16%0,82M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2022-10-25
FR0011337880
4.33%0,69M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31
ES00000123K0
3.33%0,53M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
3.27%0,52M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01
IT0001247235
3.03%0,48M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15
IT0005250946
2.98%0,47M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01
IT0005107708
2.79%0,44M EUR
BONO|REINO DE HOLANDA|02,250|2022-07-15
NL0010060257
2.76%0,44M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,086|2019-08-01
IT0003268585
2.53%0,40M EUR