Mixtos Otros

Becarmon de Inversiones SICAV

BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114332036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Jun, 2018
12,40
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114332036)3,23M EUR12,40 EUR8.000,00%1,49%1 EUR

Estrategia Becarmon de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Becarmon de Inversiones SICAV

El fondo Becarmon de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114332036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.225.141 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Becarmon de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee8.000,00%AMOUNT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Becarmon de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,76%-1,42%-2,23%
2008-12,46%-4,29%-1,73%-3,16%-3,89%
20092,15%-0,25%0,70%1,40%0,29%
20101,39%0,60%-0,93%0,93%0,79%
2011-2,44%0,32%-0,99%-3,66%1,95%
20124,64%1,57%-1,34%2,57%1,80%
20136,29%1,77%0,86%1,88%1,64%
20149,15%3,19%1,94%2,25%1,48%
20151,71%2,96%-2,05%-0,60%1,47%
20160,93%-1,33%0,16%0,91%1,19%
20173,69%1,31%0,67%0,88%0,79%
2018-2,17%

Rendimiento mensual Becarmon de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 24, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Becarmon de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
10.27%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
6.38%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
6.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.67%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
5.47%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
5.45%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0196034663
5.32%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
5.25%0,17M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.73%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
3.53%0,11M EUR
BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26
XS1195201931
3.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.13%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.93%0,09M USD