Mixtos Otros

Becarmon de Inversiones SICAV

BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114332036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
12,44
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114332036)3,24M EUR12,44 EUR8.000,00%1,18%1 EUR

Estrategia Becarmon de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Becarmon de Inversiones SICAV

El fondo Becarmon de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114332036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.244.151 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Becarmon de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee8.000,00%AMOUNT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Becarmon de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,76%-1,42%-2,23%
2008-12,46%-4,29%-1,73%-3,16%-3,89%
20092,15%-0,25%0,70%1,40%0,29%
20101,39%0,60%-0,93%0,93%0,79%
2011-2,44%0,32%-0,99%-3,66%1,95%
20124,64%1,57%-1,34%2,57%1,80%
20136,29%1,77%0,86%1,88%1,64%
20149,15%3,19%1,94%2,25%1,48%
20151,71%2,96%-2,05%-0,60%1,47%
20160,93%-1,33%0,16%0,91%1,19%
20171,31%0,67%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Becarmon de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
7.06%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
6.83%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
6.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
6.11%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.62%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
5.33%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.32%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.66%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
4.03%0,13M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.75%0,12M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.27%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
3.26%0,11M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
3.18%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.14%0,10M EUR