RV Europa Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa Europa FI

BBVA Bolsa Europa FI | ES0114371034

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
78,74
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa FI (ES0114371034)280,42M EUR78,74 EUR2,25%2,44%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FT - EUROTOP 100. Se invierte directa o indirectamente (Máximo 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA), más del 75% de la exposición total en renta variable. El resto se invierte en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores/mercados OCDE, con al menos calidad media (mínimo BBB-), y para los depósitos, alta calidad (mínimo A-), o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Alberto Roldán Navarro


Linkedin Twitter

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

18 Nov 15

Los fondos españoles de bolsa que más dinero están captando en 2015

El otro día ya compartí por aquí la lista de los fondos de inversión españoles donde estaba entrando más dinero ne 2015, según datos de Inverco. Como la mayoría eran mixtos o de renta fija, hoy voy a poner el foco en los fondos de renta variable.  Dos cosas interesantes:  - Nos estamos 'internacionalizando'. En el conjunto del año, entra bastante dinero en fondos que tienen como…
4 1

Gestión de Renta Variable Europa en BBVA Asset Management

Alberto Roldán, responsable de estrategia de Renta Variable Europea es el encargado del diseño de la estrategia de inversión de los fondos y carteras modelo, el análisis de compañías cotizadas, así como el seguimiento de los parámetros de control y riesgo de los fondos. En este vídeo nos habla de la gestión de Renta Variable Europa en BBVA Asset Management. …
1 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,72%-0,34%-16,10%-25,70%5,10%
20039,32%-12,37%13,85%-0,43%10,06%
20045,95%0,78%1,95%-2,10%5,33%
200522,56%3,92%6,01%7,33%3,67%
200611,00%5,10%-3,38%5,14%3,97%
20071,69%-0,51%7,67%-1,72%-3,40%
2008-43,14%-16,55%-2,58%-11,26%-21,19%
200928,59%-10,07%16,69%16,56%5,12%
20105,10%1,37%-7,10%7,79%3,55%
2011-10,45%1,36%-0,01%-18,42%8,31%
20129,09%5,35%-3,78%3,93%3,55%
201314,75%3,80%-2,81%9,45%3,92%
2014-0,45%-1,72%2,15%0,92%-1,76%
20154,81%15,26%-3,32%-11,24%5,96%
2016-6,15%-9,52%-3,30%2,94%4,20%
20174,66%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
4.43%12,79M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.76%10,85M CHF
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.62%10,45M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.20%9,25M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.87%8,29M DKK
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.52%7,27M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.30%6,65M GBP
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
2.28%6,57M GBP
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
2.26%6,51M GBP
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.24%6,46M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.21%6,36M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.20%6,34M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.13%6,15M EUR
ACCIONES|NOS SG PS
PTZON0AM0006
2.08%5,99M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.06%5,96M EUR