RV Europa Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa Europa FI

BBVA Bolsa Europa FI | ES0114371034

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
79,23
1,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa FI (ES0114371034)282,55M EUR79,23 EUR2,25%2,44%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FT - EUROTOP 100. Se invierte directa o indirectamente (Máximo 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA), más del 75% de la exposición total en renta variable. El resto se invierte en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores/mercados OCDE, con al menos calidad media (mínimo BBB-), y para los depósitos, alta calidad (mínimo A-), o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 1 año.


El fondo BBVA Bolsa Europa FI, con ISIN, ES0114371034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 141 entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,65% con una volatilidad del 8,90%. El patrimonio del fondo asciende a 282.546.127 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Alberto Roldán Navarro


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Metadata


Rentabilidad BBVA Bolsa Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,72%-0,34%-16,10%-25,70%5,10%
20039,32%-12,37%13,85%-0,43%10,06%
20045,95%0,78%1,95%-2,10%5,33%
200522,56%3,92%6,01%7,33%3,67%
200611,00%5,10%-3,38%5,14%3,97%
20071,69%-0,51%7,67%-1,72%-3,40%
2008-43,14%-16,55%-2,58%-11,26%-21,19%
200928,59%-10,07%16,69%16,56%5,12%
20105,10%1,37%-7,10%7,79%3,55%
2011-10,45%1,36%-0,01%-18,42%8,31%
20129,09%5,35%-3,78%3,93%3,55%
201314,75%3,80%-2,81%9,45%3,92%
2014-0,45%-1,72%2,15%0,92%-1,76%
20154,81%15,26%-3,32%-11,24%5,96%
2016-6,15%-9,52%-3,30%2,94%4,20%
20174,66%0,31%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
4.93%14,07M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.67%10,49M CHF
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.57%10,20M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.13%8,95M DKK
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.83%8,07M EUR
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
2.69%7,69M GBP
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.58%7,37M EUR
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.41%6,88M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.39%6,83M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.20%6,28M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
2.19%6,25M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.11%6,04M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
2.09%5,98M EUR
ACCIONES|NOS SG PS
PTZON0AM0006
2.07%5,91M EUR
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
2.05%5,86M GBP