RV Europa Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa Europa FI

BBVA Bolsa Europa FI | ES0114371034

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
83,79
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa FI (ES0114371034)275,86M EUR83,79 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FT - EUROTOP 100. Se invierte directa o indirectamente (Máximo 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA), más del 75% de la exposición total en renta variable. El resto se invierte en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores/mercados OCDE, con al menos calidad media (mínimo BBB-), y para los depósitos, alta calidad (mínimo A-), o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Europa FI

El fondo BBVA Bolsa Europa FI, con ISIN, ES0114371034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 48 entre los 197 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,43% con una volatilidad del 8,64%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.856.426 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Alberto Roldán Navarro


Linkedin Twitter

Artículos relacionados


Los fondos españoles de bolsa que más dinero están captando en 2015

El otro día ya compartí por aquí la lista de los fondos de inversión españoles donde estaba entrando más dinero ne 2015, según datos de Inverco. Como la mayoría eran mixtos o de renta fija, hoy voy a poner el foco en los fondos de renta variable.  Dos cosas interesantes:  - Nos estamos 'internacionalizando'. En el conjunto del año, entra bastante dinero en fondos que tienen como…
4 1

Gestión de Renta Variable Europa en BBVA Asset Management

Alberto Roldán, responsable de estrategia de Renta Variable Europea es el encargado del diseño de la estrategia de inversión de los fondos y carteras modelo, el análisis de compañías cotizadas, así como el seguimiento de los parámetros de control y riesgo de los fondos. En este vídeo nos habla de la gestión de Renta Variable Europa en BBVA Asset Management. …
1 0

¿Cómo se gestiona la Renta Variable Europea en BBVA Asset Management?

El estilo de gestión de los fondos de renta variable europea está basado en una estrategia orientada a la búsqueda de valor. La selección de las ideas es por tanto prioritaria y para ello se hace especial hincapié en el análisis de los fundamentales de las compañías. Con el interés de optimizar los recursos, el equipo gestor está dividido en especialistas sectoriales de forma q…
0 1

Rentabilidad BBVA Bolsa Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,72%-0,34%-16,10%-25,70%5,10%
20039,32%-12,37%13,85%-0,43%10,06%
20045,95%0,78%1,95%-2,10%5,33%
200522,56%3,92%6,01%7,33%3,67%
200611,00%5,10%-3,38%5,14%3,97%
20071,69%-0,51%7,67%-1,72%-3,40%
2008-43,14%-16,55%-2,58%-11,26%-21,19%
200928,59%-10,07%16,69%16,56%5,12%
20105,10%1,37%-7,10%7,79%3,55%
2011-10,45%1,36%-0,01%-18,42%8,31%
20129,09%5,35%-3,78%3,93%3,55%
201314,75%3,80%-2,81%9,45%3,92%
2014-0,45%-1,72%2,15%0,92%-1,76%
20154,81%15,26%-3,32%-11,24%5,96%
2016-6,15%-9,52%-3,30%2,94%4,20%
20176,45%4,66%0,31%1,69%-0,29%
2018-3,29%6,08%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
5.88%15,08M GBP
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
3.64%9,33M EUR
ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC
IE0003864109
3.19%8,19M GBP
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.04%7,80M EUR
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
2.98%7,65M GBP
ACCIONES|GLANBIA PLC
IE0000669501
2.94%7,55M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.83%7,27M CHF
ACCIONES|A P MOLLER-MAERSK A/S
DK0010244508
2.79%7,17M DKK
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.67%6,86M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.63%6,75M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
2.53%6,50M EUR
ACCIONES|SES SA
LU0088087324
2.52%6,47M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.52%6,47M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
2.49%6,38M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
2.44%6,27M EUR