RV Europa Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa Europa FI

BBVA Bolsa Europa FI | ES0114371034

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
80,71
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa FI (ES0114371034)295,39M EUR80,71 EUR2,25%2,44%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FT - EUROTOP 100. Se invierte directa o indirectamente (Máximo 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA), más del 75% de la exposición total en renta variable. El resto se invierte en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores/mercados OCDE, con al menos calidad media (mínimo BBB-), y para los depósitos, alta calidad (mínimo A-), o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Alberto Roldán Navarro


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Cómo comprar

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+34 902 363036

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,72%-0,34%-16,10%-25,70%5,10%
20039,32%-12,37%13,85%-0,43%10,06%
20045,95%0,78%1,95%-2,10%5,33%
200522,56%3,92%6,01%7,33%3,67%
200611,00%5,10%-3,38%5,14%3,97%
20071,69%-0,51%7,67%-1,72%-3,40%
2008-43,14%-16,55%-2,58%-11,26%-21,19%
200928,59%-10,07%16,69%16,56%5,12%
20105,10%1,37%-7,10%7,79%3,55%
2011-10,45%1,36%-0,01%-18,42%8,31%
20129,09%5,35%-3,78%3,93%3,55%
201314,75%3,80%-2,81%9,45%3,92%
2014-0,45%-1,72%2,15%0,92%-1,76%
20154,81%15,26%-3,32%-11,24%5,96%
2016-6,15%-9,52%-3,30%2,94%4,20%
20174,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 28, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.96%11,62M CHF
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.88%11,40M EUR
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
3.18%9,35M SEK
ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FR0000130809
2.80%8,24M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.77%8,13M EUR
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
2.53%7,44M GBP
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.49%7,31M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.42%7,12M DKK
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2.40%7,06M GBP
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.33%6,84M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.33%6,84M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.30%6,77M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.18%6,40M GBP
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
2.18%6,40M GBP
ACCIONES|NEWBELCO SA/NV
BE0974293251
2.07%6,07M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
BBVA Bolsa Europa FI

Valor
FRASOL 2014, SICAV, S.A.0,33M EUR