Mixtos Defensivos EUR - Global

Kutxabank Renta Global FI

Kutxabank Renta Global FI | ES0114387030

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
20,86
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Renta Global FI (ES0114387030)387,71M EUR20,86 EUR1,50%2,25%1 EUR

Estrategia Kutxabank Renta Global FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice índice Renta Fija Mixta Internacional de Fondos de Inversión de AFI. El Fondo podrá estar expuesto directa e indirectamente en activos de renta fija pública y/o privada denominados en Euros o en otras divisas sin que exista una predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Kutxabank Renta Global FI, con ISIN ES0114387030, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 157. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,75% con una volatilidad del 2,41%. El patrimonio total asciende a 387.710.456 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Renta Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Renta Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,01%-0,28%1,27%2,58%1,37%
20032,36%1,27%1,05%0,09%-0,07%
20042,33%1,13%-0,47%0,96%0,70%
20051,09%0,34%1,13%-0,03%-0,35%
20060,18%-0,70%-0,11%0,79%0,21%
20071,71%0,42%-0,06%0,86%0,48%
20081,75%1,35%0,28%-0,36%0,48%
20095,83%0,71%1,18%2,66%1,16%
20103,15%1,89%-1,46%2,57%0,16%
2011-1,26%1,00%0,08%-3,58%1,31%
20126,72%3,53%-0,64%2,04%1,68%
20132,18%1,07%-0,63%1,04%0,69%
20145,64%1,00%1,29%1,28%1,95%
20153,47%8,57%-3,87%-1,90%1,06%
20160,73%-1,36%1,98%0,83%-0,69%
20170,27%-2,28%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Nov 08, 2012) Dec 16, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Renta Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
14.36%58,60M USD
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
14.03%57,26M USD
PARTICIPACIONES|JPM AGG BOND IH EUR
LU0958694670
8.92%36,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
7.72%31,50M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EM. MAR LO C DIH
LU0804757648
7.70%31,42M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY USD BON I A
LU1560649714
7.20%29,38M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
6.17%25,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLB BOND
LU0316492775
6.00%24,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL
LU0951484178
5.92%24,17M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
5.92%24,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INT.BO F I
LU1550162991
5.89%24,04M USD
PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD I
LU0248018375
3.53%14,42M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL
LU0368267034
3.46%14,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD A
IE0033510391
0.60%2,46M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
0.02%0,07M EUR