Mixtos Defensivos EUR - Global

Kutxabank Renta Global FI

Kutxabank Renta Global FI | ES0114387030

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
21,02
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Renta Global FI (ES0114387030)405,36M EUR21,02 EUR1,50%2,25%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice índice Renta Fija Mixta Internacional de Fondos de Inversión de AFI. El Fondo podrá estar expuesto directa e indirectamente en activos de renta fija pública y/o privada denominados en Euros o en otras divisas sin que exista una predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,01%-0,28%1,27%2,58%1,37%
20032,36%1,27%1,05%0,09%-0,07%
20042,33%1,13%-0,47%0,96%0,70%
20051,09%0,34%1,13%-0,03%-0,35%
20060,18%-0,70%-0,11%0,79%0,21%
20071,71%0,42%-0,06%0,86%0,48%
20081,75%1,35%0,28%-0,36%0,48%
20095,83%0,71%1,18%2,66%1,16%
20103,15%1,89%-1,46%2,57%0,16%
2011-1,26%1,00%0,08%-3,58%1,31%
20126,72%3,53%-0,64%2,04%1,68%
20132,18%1,07%-0,63%1,04%0,69%
20145,64%1,00%1,29%1,28%1,95%
20153,47%8,57%-3,87%-1,90%1,06%
20160,73%-1,36%1,98%0,83%-0,69%
20170,27%-2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Nov 08, 2012) Dec 16, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Renta Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
16.16%69,03M USD
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
15.90%67,95M USD
PARTICIPACIONES|JPM AGG BOND IH EUR
LU0958694670
8.26%35,32M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INT.BO F I
LU1550162991
7.51%32,11M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
7.51%32,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY USD BON I A
LU1560649714
7.07%30,20M USD
PARTICIPACIONES|JPM EM. MAR LO C DIH
LU0804757648
6.99%29,86M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
5.00%21,36M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLB BOND
LU0316492775
4.98%21,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL
LU0951484178
4.98%21,27M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.97%21,25M EUR
PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD I
LU0248018375
3.34%14,25M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL
LU0368267034
3.23%13,81M EUR
PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD A
IE0033510391
0.67%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
0.02%0,07M EUR