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Begoinvest de Inversiones SICAV

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114427034

Urquijo Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
25,49
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,90M EUR25,49 EUR0,85%1,17%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,90M EUR25,49 EUR0,75%1,17%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,90M EUR25,49 EUR0,70%1,17%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,91%-3,73%-1,25%
2008-18,94%-5,63%-3,32%-5,48%-6,00%
200918,85%-4,79%11,98%9,38%1,92%
20102,35%3,20%-5,61%4,73%0,31%
2011-3,49%3,00%0,52%-8,46%1,83%
20124,90%3,71%-5,16%5,30%1,28%
20138,84%-0,16%0,18%5,32%3,31%
20146,11%1,79%2,90%0,21%1,09%
20153,27%7,56%-2,37%-4,33%2,80%
20164,38%-2,75%-2,07%3,45%5,95%
20175,19%0,05%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Begoinvest de Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
6.16%0,30M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.31%0,26M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
4.41%0,21M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AA (USD)
IE00BLP5S353
4.05%0,20M USD
ETF.LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
3.58%0,17M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
3.57%0,17M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.24%0,16M EUR
OB.BBVA %VAR PERP (C8/17)
XS0225115566
3.23%0,16M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.15%0,15M EUR
AC.SCHINDLER HOLDING AG-REG (CHF)
CH0024638212
2.99%0,15M CHF
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.59%0,13M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.56%0,12M EUR
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018
ES00000121A5
2.33%0,11M EUR
OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21)
CH0236733827
2.29%0,11M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
2.28%0,11M EUR