Mixtos Otros

Begoinvest de Inversiones SICAV

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114427034

Urquijo Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
24,86
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,72M EUR24,86 EUR0,85%1,23%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,72M EUR24,86 EUR0,75%1,23%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,72M EUR24,86 EUR0,70%1,23%1 EUR

Estrategia Begoinvest de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Begoinvest de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Begoinvest de Inversiones SICAV, con ISIN ES0114427034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 4.721.899 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Begoinvest de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Begoinvest de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,91%-3,73%-1,25%
2008-18,94%-5,63%-3,32%-5,48%-6,00%
200918,85%-4,79%11,98%9,38%1,92%
20102,35%3,20%-5,61%4,73%0,31%
2011-3,49%3,00%0,52%-8,46%1,83%
20124,90%3,71%-5,16%5,30%1,28%
20138,84%-0,16%0,18%5,32%3,31%
20146,11%1,79%2,90%0,21%1,09%
20153,27%7,56%-2,37%-4,33%2,80%
20164,38%-2,75%-2,07%3,45%5,95%
20175,93%5,19%0,05%0,66%-0,01%
2018-3,49%

Rendimiento mensual Begoinvest de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Begoinvest de Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI 3 M-IC
FR0007038138
7.40%0,35M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
6.33%0,30M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.03%0,24M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IA (USD)
IE00BLP5S684
4.29%0,20M USD
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
4.24%0,20M EUR
OB.BBVA %VAR PERP (C8/18)
XS0225115566
3.84%0,18M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.77%0,18M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
3.54%0,17M EUR
PART.GROUPAMA TRESORERIE IC
FR0000989626
3.13%0,15M EUR
AC.SCHINDLER HOLDING AG-REG (CHF)
CH0024638212
2.88%0,14M CHF
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.87%0,14M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.52%0,12M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.50%0,12M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
2.45%0,12M USD
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018
ES00000121A5
2.38%0,11M EUR