Mixtos Otros

Begoinvest de Inversiones SICAV

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114427034

Urquijo Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
25,55
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,91M EUR25,55 EUR0,85%1,17%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,91M EUR25,55 EUR0,75%1,17%1 EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114427034)4,91M EUR25,55 EUR0,70%1,17%1 EUR

Estrategia Begoinvest de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Begoinvest de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Begoinvest de Inversiones SICAV, con ISIN ES0114427034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 4.911.932 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Begoinvest de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Begoinvest de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,91%-3,73%-1,25%
2008-18,94%-5,63%-3,32%-5,48%-6,00%
200918,85%-4,79%11,98%9,38%1,92%
20102,35%3,20%-5,61%4,73%0,31%
2011-3,49%3,00%0,52%-8,46%1,83%
20124,90%3,71%-5,16%5,30%1,28%
20138,84%-0,16%0,18%5,32%3,31%
20146,11%1,79%2,90%0,21%1,09%
20153,27%7,56%-2,37%-4,33%2,80%
20164,38%-2,75%-2,07%3,45%5,95%
20175,19%0,05%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Begoinvest de Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
6.12%0,30M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.38%0,26M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
4.47%0,22M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AA (USD)
IE00BLP5S353
4.11%0,20M USD
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
3.65%0,18M EUR
ETF.LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
3.55%0,17M EUR
OB.BBVA %VAR PERP (C8/18)
XS0225115566
3.38%0,17M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.27%0,16M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.26%0,16M EUR
AC.SCHINDLER HOLDING AG-REG (CHF)
CH0024638212
2.97%0,15M CHF
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.66%0,13M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.64%0,13M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
2.44%0,12M EUR
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018
ES00000121A5
2.31%0,11M EUR
OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21)
CH0236733827
2.28%0,11M EUR