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Belcaire 21 SICAV

BELCAIRE 21, SICAV, S.A. | ES0114428008

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
11,15
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BELCAIRE 21, SICAV, S.A. (ES0114428008)3,38M EUR11,15 EUR0,40%1,43%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,45%0,66%
20153,61%6,04%-2,18%-2,93%2,90%
20163,98%-1,12%2,28%1,12%1,68%
20172,15%-0,73%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Belcaire 21 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO EUROPE LTD/LONDON
IE00BFRSV973
10.30%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
9.01%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0188172174
8.08%0,27M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
7.72%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B56H1S45
5.44%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010135103
5.00%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B4Z6HC18
4.73%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0507266491
3.65%0,12M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0660296111
3.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599947271
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
2.73%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1048590118
2.34%0,08M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
LU0507265923
2.23%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B29M2K49
2.23%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0476877054
2.18%0,07M EUR