RF Diversificada EUR

BBVA Bonos Duración FI

BBVA Bonos Duración FI | ES0114487038

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
1.961,22
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración FI (ES0114487038)807,18M EUR1.961,22 EUR0,65%0,80%150.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Duración FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch 3-5 años Euro Government index (EG02) El Fondo estará expuesto (directa e indirectamente a través de IIC financieras-max.10%) a una cartera de valores de renta fija pública y privada (incluyendo depósito) denominados en euros, de emisores OCDE, públicos y privados de primera línea y alta calidad crediticia (mínimo A-), y con porcentaje inferior al 25% en activos de mediana calidad (entre BBB+ y BBB-). La exposición al riesgo divisa será máximo de hasta el 5% (que podrán ser libra y dólar principalmente).


El fondo BBVA Bonos Duración FI, con ISIN, ES0114487038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 96 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,32% con una volatilidad del 1,07%. El patrimonio del fondo asciende a 807.177.681 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Duración FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rentabilidad BBVA Bonos Duración FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,98%0,05%1,92%2,36%1,53%
20033,55%1,37%1,63%0,48%0,03%
20043,70%1,76%-0,35%1,34%0,90%
20052,05%0,40%1,81%0,19%-0,36%
2006-0,03%-0,88%-0,14%0,89%0,11%
20071,41%0,67%-0,59%1,36%-0,03%
20085,85%0,68%-1,81%1,65%5,34%
200910,39%3,10%3,01%3,87%0,07%
20101,12%1,78%-0,27%1,82%-2,15%
20112,75%-0,63%0,76%2,30%0,33%
20129,38%3,68%-0,04%3,11%2,35%
20133,12%0,67%0,62%0,86%0,94%
20144,57%2,15%1,57%1,08%-0,29%
20150,85%1,40%-2,41%0,95%0,96%
20160,77%0,24%0,02%0,57%-0,06%
2017-0,65%-0,03%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Duración FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
7.47%60,11M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
6.00%48,29M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30
ES00000128O1
5.47%44,07M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01
IT0004966401
5.47%44,01M EUR
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20
AT0000A1XM92
5.44%43,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25
FR0011059088
4.96%39,94M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01
IT0004992308
4.64%37,39M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15
US912828K338
4.35%35,04M USD
BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28
BE0000321308
4.32%34,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15
IT0005250946
4.18%33,64M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25
FR0010949651
3.95%31,82M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25
FR0012557957
3.30%26,59M EUR
BONO|EFSF|01,625|2020-07-17
EU000A1G0BG1
3.29%26,52M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25
FR0012968337
3.28%26,45M EUR
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,375|2024-12-11
FR0013281748
2.93%23,62M EUR