RF Diversificada EUR

BBVA Bonos Duración FI

BBVA Bonos Duración FI | ES0114487038

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
1.958,42
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración FI (ES0114487038)782,13M EUR1.958,42 EUR0,65%0,80%150.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch 3-5 años Euro Government index (EG02) El Fondo estará expuesto (directa e indirectamente a través de IIC financieras-max.10%) a una cartera de valores de renta fija pública y privada (incluyendo depósito) denominados en euros, de emisores OCDE, públicos y privados de primera línea y alta calidad crediticia (mínimo A-), y con porcentaje inferior al 25% en activos de mediana calidad (entre BBB+ y BBB-). La exposición al riesgo divisa será máximo de hasta el 5% (que podrán ser libra y dólar principalmente).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Cómo comprar

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Calle Azul, 4
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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,98%0,05%1,92%2,36%1,53%
20033,55%1,37%1,63%0,48%0,03%
20043,70%1,76%-0,35%1,34%0,90%
20052,05%0,40%1,81%0,19%-0,36%
2006-0,03%-0,88%-0,14%0,89%0,11%
20071,41%0,67%-0,59%1,36%-0,03%
20085,85%0,68%-1,81%1,65%5,34%
200910,39%3,10%3,01%3,87%0,07%
20101,12%1,78%-0,27%1,82%-2,15%
20112,75%-0,63%0,76%2,30%0,33%
20129,38%3,68%-0,04%3,11%2,35%
20133,12%0,67%0,62%0,86%0,94%
20144,57%2,15%1,57%1,08%-0,29%
20150,85%1,40%-2,41%0,95%0,96%
20160,77%0,24%0,02%0,57%-0,06%
2017-0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Duración FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01
IT0004634132
5.92%46,46M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01
IT0004966401
5.55%43,50M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01
IT0005069395
5.20%40,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25
FR0011059088
5.04%39,52M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,500|2027-04-30
ES00000128P8
5.02%39,41M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15
US912828K338
4.96%38,90M USD
BONO|EFSF|00,000|2021-03-29
EU000A1G0DM5
4.80%37,63M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01
IT0004992308
4.75%37,24M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2021-01-04
DE0001135424
4.46%34,99M EUR
BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28
BE0000321308
4.42%34,69M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25
FR0010949651
4.04%31,66M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
3.98%31,23M USD
BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2022-04-30
FR0013232105
3.87%30,37M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15
DE0001030526
3.82%30,00M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25
FR0012557957
3.37%26,45M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
BBVA Bonos Duración FI

Valor
BBVA Gestión Conservadora FI41,90M EUR
BBVA Gestión Moderada FI27,90M EUR
BBVA Gestión Decidida FI16,71M EUR
ALEA INVERSIONES, SICAV S.A.0,10M EUR