Mixtos Otros

Bejuvial SICAV

BEJUVIAL, SICAV, S.A. | ES0114492038

March Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
8,97
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,74M EUR8,97 EUR0,60%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,74M EUR8,97 EUR0,45%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,74M EUR8,97 EUR0,35%0,57%1 EUR

Estrategia Bejuvial SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bejuvial SICAV

El fondo Bejuvial SICAV, con ISIN, ES0114492038 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.737.166 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Bejuvial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bejuvial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,23%3,07%-0,89%2,42%2,49%
20072,08%0,45%1,48%-0,06%0,20%
2008-10,93%-3,18%-0,95%-4,16%-3,10%
20099,54%-2,77%5,69%5,28%1,25%
2010-2,71%-1,58%-4,92%3,49%0,46%
2011-1,62%3,47%0,18%-6,20%1,18%
20120,88%-1,31%-6,61%5,62%3,63%
20138,47%1,96%0,72%2,27%3,28%
201410,57%3,35%4,33%2,10%0,44%
20153,35%10,11%-3,45%-5,85%3,25%
20164,69%-2,98%1,24%2,48%4,01%
20173,42%0,88%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 15, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bejuvial SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
7.46%1,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.65%0,83M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.53%0,81M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.48%0,80M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.14%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.12%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
3.65%0,54M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.43%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.09%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.90%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.87%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.85%0,42M USD
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.61%0,38M USD
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.60%0,38M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.49%0,37M EUR