Mixtos Otros

Bejuvial SICAV

BEJUVIAL, SICAV, S.A. | ES0114492038

March Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
8,77
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,93M EUR8,77 EUR0,60%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,93M EUR8,77 EUR0,45%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,93M EUR8,77 EUR0,35%0,57%1 EUR

Estrategia Bejuvial SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bejuvial SICAV

El fondo Bejuvial SICAV, con ISIN, ES0114492038 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.926.127 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Bejuvial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Bejuvial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,23%3,07%-0,89%2,42%2,49%
20072,08%0,45%1,48%-0,06%0,20%
2008-10,93%-3,18%-0,95%-4,16%-3,10%
20099,54%-2,77%5,69%5,28%1,25%
2010-2,71%-1,58%-4,92%3,49%0,46%
2011-1,62%3,47%0,18%-6,20%1,18%
20120,88%-1,31%-6,61%5,62%3,63%
20138,47%1,96%0,72%2,27%3,28%
201410,57%3,35%4,33%2,10%0,44%
20153,35%10,11%-3,45%-5,85%3,25%
20164,69%-2,98%1,24%2,48%4,01%
20175,78%3,42%0,88%1,06%0,32%

Rendimiento mensual Bejuvial SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 15, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bejuvial SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.51%0,81M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.47%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
4.99%0,74M USD
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.19%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.11%0,61M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-01-02
ES00000121L2
4.08%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.00%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
3.64%0,54M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.30%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.07%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.84%0,42M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.82%0,42M USD
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.55%0,38M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.42%0,36M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.32%0,34M EUR