Mixtos Otros

Bejuvial SICAV

BEJUVIAL, SICAV, S.A. | ES0114492038

March Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
8,81
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,45M EUR8,81 EUR0,60%0,56%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,45M EUR8,81 EUR0,45%0,56%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,45M EUR8,81 EUR0,35%0,56%1 EUR

Estrategia Bejuvial SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bejuvial SICAV

El fondo Bejuvial SICAV, con ISIN, ES0114492038 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.482.766 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Bejuvial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bejuvial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,23%3,07%-0,89%2,42%2,49%
20072,08%0,45%1,48%-0,06%0,20%
2008-10,93%-3,18%-0,95%-4,16%-3,10%
20099,54%-2,77%5,69%5,28%1,25%
2010-2,71%-1,58%-4,92%3,49%0,46%
2011-1,62%3,47%0,18%-6,20%1,18%
20120,88%-1,31%-6,61%5,62%3,63%
20138,47%1,96%0,72%2,27%3,28%
201410,57%3,35%4,33%2,10%0,44%
20153,35%10,11%-3,45%-5,85%3,25%
20164,69%-2,98%1,24%2,48%4,01%
20175,78%3,42%0,88%1,06%0,32%
2018-3,58%

Rendimiento mensual Bejuvial SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 15, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bejuvial SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.73%0,82M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.71%0,81M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.35%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
4.19%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.12%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
3.77%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.17%0,45M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.99%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
2.96%0,42M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES00000121G2
2.95%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.91%0,41M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.54%0,36M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.47%0,35M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.39%0,34M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.36%0,34M EUR