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Bejuvial SICAV

BEJUVIAL, SICAV, S.A. | ES0114492038

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
9,00
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,70M EUR9,00 EUR0,60%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,70M EUR9,00 EUR0,45%0,57%1 EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A. (ES0114492038)14,70M EUR9,00 EUR0,35%0,57%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,23%3,07%-0,89%2,42%2,49%
20072,08%0,45%1,48%-0,06%0,20%
2008-10,93%-3,18%-0,95%-4,16%-3,10%
20099,54%-2,77%5,69%5,28%1,25%
2010-2,71%-1,58%-4,92%3,49%0,46%
2011-1,62%3,47%0,18%-6,20%1,18%
20120,88%-1,31%-6,61%5,62%3,63%
20138,47%1,96%0,72%2,27%3,28%
201410,57%3,35%4,33%2,10%0,44%
20153,35%10,11%-3,45%-5,85%3,25%
20164,69%-2,98%1,24%2,48%4,01%
20173,42%0,88%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 15, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bejuvial SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
7.28%1,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.52%0,83M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.39%0,81M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.32%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.99%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
3.56%0,54M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.13%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.02%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.82%0,42M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.82%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.77%0,42M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.65%0,40M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
2.60%0,39M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
2.55%0,38M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.46%0,37M EUR