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Blasvi Inversiones SICAV

BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0114495007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Oct, 2017
13,31
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0114495007)3,46M EUR13,31 EUR0,55%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,83%6,63%
20145,64%2,07%2,11%1,61%-0,25%
20154,22%11,49%-2,11%-7,60%3,35%
20161,85%-5,16%-1,00%2,44%5,91%
20173,48%-0,06%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Blasvi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
11.56%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
10.90%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
10.46%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.75%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.94%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.07%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
2.97%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.88%0,10M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.91%0,06M CHF
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
1.72%0,06M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.66%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
1.52%0,05M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.51%0,05M EUR