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Blasvi Inversiones SICAV

BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0114495007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
13,14
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0114495007)3,42M EUR13,14 EUR0,55%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,83%6,63%
20145,64%2,07%2,11%1,61%-0,25%
20154,22%11,49%-2,11%-7,60%3,35%
20161,85%-5,16%-1,00%2,44%5,91%
20173,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Blasvi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
11.79%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
10.69%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
10.60%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.41%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.00%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.11%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.04%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.79%0,09M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.98%0,07M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
1.94%0,06M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
1.72%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
1.67%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.63%0,05M EUR