Bindex Euro Índice FI

Bindex Euro Índice FI | ES0114525001

BBVA ASSET MGMT

€10,17
+3,86% 1M
+18,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bindex Euro Índice FI
ES0114525001
90,88M€0,11%-0,13%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bindex Euro Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX® 50 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice EUROSTOXX® 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes.


Información sobre el fondo de inversión Bindex Euro Índice FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Bindex Euro Índice FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

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BBVA Asset Management
2.299 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 19,53% 43,88% 33,88%
1 año 3,93% 3,94% -2,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-12,25% - - -2,42%-2,42%
2018-11,82%-3,97%3,28%0,37%-11,42%
2019 - 11,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019

Cartera de Bindex Euro Índice FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
5,30%4,60M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,52%3,92M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3,61%3,13M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
3,55%3,08M€
ACCIONES|LINDE PLC
IE00BZ12WP82
3,49%3,03M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3,41%2,96M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3,13%2,71M€
OTROS|UNILEVER NV
NL0000009355
3,05%2,65M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,88%2,50M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,73%2,37M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,73%2,37M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
2,59%2,25M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,44%2,12M€
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
2,38%2,06M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,18%1,89M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,96
Beta1,03
Information Ratio1,84
R-Squared97,31
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation15,20
Tracking Error2,53
Treynor Ratio0,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).