Mercado Monetario EUR

Trea Cajamar Corto Plazo FI

Trea Cajamar Corto Plazo FI | ES0114546031

Trea Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
1.220,33
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Corto Plazo FI (ES0114546031)389,08M EUR1.220,33 EUR0,40%0,46%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,45%0,45%0,46%
20062,67%0,55%0,62%0,69%0,78%
20073,20%0,87%0,91%0,67%0,71%
20082,33%0,63%0,50%0,69%0,49%
20091,08%0,13%0,46%0,32%0,16%
20100,54%0,16%-0,06%0,16%0,27%
20112,13%0,39%0,43%0,57%0,73%
20122,55%0,85%0,47%0,66%0,55%
20131,90%0,56%0,52%0,46%0,35%
20140,91%0,32%0,25%0,21%0,12%
20150,09%0,08%-0,00%0,01%0,01%
20160,73%-0,17%0,15%0,57%0,18%
20170,29%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 21, 2015
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Arion Banki HF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
2.74%10,46M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
2.66%10,15M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
2.20%8,40M EUR
RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.06%7,86M EUR
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.05%7,84M EUR
RENTA FIJA|Mediobanca|2,50|2018-09-30
IT0004955685
1.90%7,25M EUR
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|2,88|2019-04-15
XS0765295828
1.84%7,02M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1.79%6,86M EUR
RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|3,00|2018-10-19
XS1308312658
1.61%6,15M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.60%6,11M EUR
RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|2,88|2018-07-27
XS1266140984
1.56%5,97M EUR
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|3,50|2019-01-10
IT0004960537
1.50%5,75M EUR
RENTA FIJA|ALBK LN|2,75|2019-04-16
XS1057481084
1.46%5,57M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,80|2018-10-31
IT0004764004
1.34%5,13M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,30|2017-07-21
Depósitos
1.31%5,00M EUR