Trea Cajamar Corto Plazo FI

Trea Cajamar Corto Plazo FI | ES0114546031

TREA ASSET MGMT

€1.222,99
+0,23% 1M
+1,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Corto Plazo FI
ES0114546031
435,06M€0,40%-0,45%100,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Corto Plazo FI

El fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI, con ISIN, ES0114546031 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones Trea Cajamar Corto Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,35% 2,75% -0,04%
1 año 0,41% 0,41% -0,29%
3 años 1,08% 0,36% -0,35%
5 años 1,74% 0,34% -0,22%
10 años 10,28% 0,98% 0,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,91% - - - -
20150,09% - - - -
20160,73%0,15%0,15%0,57%0,18%
20170,53%0,29%0,04%0,14%0,06%
2018-1,34%-0,08%-0,44%0,11%-0,93%
2019 - 0,96%0,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jul 17, 2019

Cartera de Trea Cajamar Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|115667 MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
3,64%14,29M€
RENTA FIJA|15291899 ISLANDSBANKI|1,75|2020-09-07
XS1484148157
3,35%13,19M€
RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
3,02%11,86M€
RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2,60%10,23M€
RENTA FIJA|29959107 LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15
XS1490640288
2,17%8,55M€
BONO|115737 Telecom Italia SpA/Milano|4,50|2021-01-25
XS1020952435
2,01%7,91M€
RENTA FIJA|179685 BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
1,94%7,63M€
DEPOSITOS|CAJAMAR|0,08|2019-07-30
Depósitos
1,53%6,00M€
RENTA FIJA|51396151 ORANO|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1,49%5,87M€
RENTA FIJA|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,50|2021-03-17
XS1043513529
1,39%5,48M€
RENTA FIJA|116667 HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20
DE000A1TM5X8
1,36%5,36M€
RENTA FIJA|219102 GENERALITAT DE VALENCIA|4,90|2020-03-17
XS0495166141
1,31%5,17M€
RENTA FIJA|Credit Suisse|5,00|2019-07-29
XS0099472994
1,25%4,93M€
RENTA FIJA|7311343 HBOS PLC|5,37|2021-06-30
XS0324964666
1,20%4,71M€
RENTA FIJA|215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EU|4,75|2021-03-22
XS1048568452
1,18%4,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,18-0,07
Beta7,095,83
Information Ratio0,760,86
R-Squared83,1089,10
Sharpe Ratio0,810,90
Standard Deviation1,120,94
Tracking Error0,990,80
Treynor Ratio0,130,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).