Mercado Monetario EUR

Trea Cajamar Corto Plazo FI

Trea Cajamar Corto Plazo FI | ES0114546031

Trea Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1.222,07
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Corto Plazo FI (ES0114546031)397,91M EUR1.222,07 EUR0,40%0,46%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.


El fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI, con ISIN, ES0114546031 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,74% con una volatilidad del 0,34% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 397.913.827 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Trea Cajamar Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Trea Cajamar Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,45%0,45%0,46%
20062,67%0,55%0,62%0,69%0,78%
20073,20%0,87%0,91%0,67%0,71%
20082,33%0,63%0,50%0,69%0,49%
20091,08%0,13%0,46%0,32%0,16%
20100,54%0,16%-0,06%0,16%0,27%
20112,13%0,39%0,43%0,57%0,73%
20122,55%0,85%0,47%0,66%0,55%
20131,90%0,56%0,52%0,46%0,35%
20140,91%0,32%0,25%0,21%0,12%
20150,09%0,08%-0,00%0,01%0,01%
20160,73%-0,17%0,15%0,57%0,18%
20170,29%0,04%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 21, 2015
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trea Cajamar Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
3.12%12,15M EUR
RENTA FIJA|Arion Banki HF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
2.96%11,52M EUR
RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20
XS1069508494
2.69%10,49M EUR
RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.02%7,87M EUR
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.02%7,87M EUR
RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07
XS0989152573
2.01%7,84M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27
XS0997484430
1.98%7,72M EUR
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|2,88|2019-04-15
XS0765295828
1.80%7,01M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.62%6,32M EUR
RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|3,00|2018-10-19
XS1308312658
1.58%6,14M EUR
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25
XS1439749109
1.53%5,95M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|7,38|2017-12-15
XS0430578632
1.48%5,76M GBP
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|3,50|2019-01-10
IT0004960537
1.47%5,74M EUR
RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1.36%5,29M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,80|2018-10-31
IT0004764004
1.31%5,09M EUR