Mercado Monetario EUR

Trea Cajamar Corto Plazo FI

Trea Cajamar Corto Plazo FI | ES0114546031

Trea Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
1.218,21
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Corto Plazo FI (ES0114546031)374,45M EUR1.218,21 EUR0,40%0,46%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Corto Plazo FI

El fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI, con ISIN, ES0114546031 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,24% con una volatilidad del 0,78% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 375.281.133 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Trea Cajamar Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,45%0,45%0,46%
20062,67%0,55%0,62%0,69%0,78%
20073,20%0,87%0,91%0,67%0,71%
20082,33%0,63%0,50%0,69%0,49%
20091,08%0,13%0,46%0,32%0,16%
20100,54%0,16%-0,06%0,16%0,27%
20112,13%0,39%0,43%0,57%0,73%
20122,55%0,85%0,47%0,66%0,55%
20131,90%0,56%0,52%0,46%0,35%
20140,91%0,32%0,25%0,21%0,12%
20150,09%0,08%-0,00%0,01%0,01%
20160,73%-0,17%0,15%0,57%0,18%
20170,53%0,29%0,04%0,13%0,07%
2018-0,07%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|15291899 ISLANDSBANKI|1,75|2020-09-07
XS1484148157
4.62%16,80M EUR
RENTA FIJA|115667 MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
3.96%14,41M EUR
RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
3.60%13,09M EUR
RENTA FIJA|115557 VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02
FR0011302793
3.28%11,95M EUR
RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.28%11,93M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia Media|4,50|2021-01-25
XS1020952435
2.89%10,52M EUR
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07
XS0989152573
2.72%9,89M EUR
RENTA FIJA|179685 BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
2.59%9,41M EUR
RENTA FIJA|116667 HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20
DE000A1TM5X8
2.45%8,90M EUR
RENTA FIJA|117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.27%8,26M EUR
RENTA FIJA|215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EU|4,75|2021-03-22
XS1048568452
2.19%7,95M EUR
RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27
XS0997484430
2.12%7,72M EUR
RENTA FIJA|815253 THYSSENKRUPP AG|2,75|2020-12-08
DE000A2AAPF1
1.75%6,36M EUR
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1.74%6,35M EUR
RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|1,25|2020-10-22
XS1492457236
1.68%6,12M EUR