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BH Europa Flexible SICAV

BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV, S.A. | ES0114563002

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,18
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV, S.A. (ES0114563002)12,32M EUR1,18 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 y ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Years a partes iguales. La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,53%-1,24%-1,98%5,57%4,23%
20175,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BH Europa Flexible SICAV

Peso Valor
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
4.61%0,52M EUR
AC.SPORTS DIRECT INTERNATIONAL (GBP)
GB00B1QH8P22
3.01%0,34M GBP
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.91%0,33M EUR
AC.BAYER
DE000BAY0017
2.44%0,28M EUR
AC.WPP PLC (GBP)
JE00B8KF9B49
2.17%0,25M GBP
AC.BANKIA SA
ES0113307021
2.07%0,23M EUR
AC.BABCOCK INTL GROUP PLC (GBP)
GB0009697037
2.06%0,23M GBP
AC.SAETA YIELD SA
ES0105058004
1.97%0,22M EUR
AC.INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC (USD)
US4606901001
1.93%0,22M USD
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
1.86%0,21M EUR
OB.INTESA SANPAOLO 7,75% PERP (C1/27)
XS1548475968
1.82%0,21M EUR
AC.SIGNET JEWELERS LTD (USD)
BMG812761002
1.81%0,20M USD
AC.POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (GBP)
JE00B6T5S470
1.75%0,20M GBP
AC.APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
1.75%0,20M EUR
AC.PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
1.72%0,19M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
BH Europa Flexible SICAV

Valor
MOSEL INVEST,SICAV S.A.0,38M EUR
INVERSIONES LLONER, SICAV S.A.0,00M EUR
BMS CARTERA, S.A., SICAV0,00M EUR
BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.0,00M EUR