Mixtos Otros

Bercial Inversiones SICAV

BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114576038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
0,85
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,05M EUR0,85 EUR0,70%1,49%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,05M EUR0,85 EUR0,60%1,49%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,05M EUR0,85 EUR0,50%1,49%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,05M EUR0,85 EUR0,40%1,49%1 EUR

Estrategia Bercial Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bercial Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bercial Inversiones SICAV, con ISIN ES0114576038, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio total, que asciende a 2.051.841 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Bercial Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bercial Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,78%0,33%0,27%
2008-0,36%-2,14%0,75%0,52%0,54%
20092,27%0,72%1,31%-0,79%1,02%
20100,56%1,02%-0,27%0,13%-0,32%
2011-4,89%0,49%0,05%-2,99%-2,50%
2012-0,03%1,44%-5,22%0,26%3,72%
201310,88%-0,42%1,31%4,40%5,27%
20140,70%1,53%0,32%0,22%-1,36%
2015-6,12%1,33%-1,95%-4,26%-1,30%
20162,60%-1,14%-1,94%2,98%2,78%
2017-5,79%6,38%-10,84%-0,42%-0,25%
20180,69%-1,08%

Rendimiento mensual Bercial Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bercial Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.00|2020-12-19
ES0276156009
8.93%0,19M EUR
ACCIONES|URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH S
ES0174374035
5.71%0,12M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
5.13%0,11M EUR
RFIJA|AEGON NV|4.26|2049-03-04
NL0000120889
5.11%0,11M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
4.77%0,10M EUR
RFIJA|AEGON NV|5.19|2049-10-14
NL0000121416
4.51%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.64%0,08M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
3.64%0,08M EUR
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
2.75%0,06M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
2.51%0,05M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
2.40%0,05M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
1.64%0,03M EUR