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Bercial Inversiones SICAV

BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0114576038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
0,86
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,08M EUR0,86 EUR0,70%1,91%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,08M EUR0,86 EUR0,60%1,91%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,08M EUR0,86 EUR0,50%1,91%1 EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0114576038)2,08M EUR0,86 EUR0,40%1,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,78%0,33%0,27%
2008-0,36%-2,14%0,75%0,52%0,54%
20092,27%0,72%1,31%-0,79%1,02%
20100,56%1,02%-0,27%0,13%-0,32%
2011-4,89%0,49%0,05%-2,99%-2,50%
2012-0,03%1,44%-5,22%0,26%3,72%
201310,88%-0,42%1,31%4,40%5,27%
20140,70%1,53%0,32%0,22%-1,36%
2015-6,12%1,33%-1,95%-4,26%-1,30%
20162,60%-1,14%-1,94%2,98%2,78%
20176,38%-10,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bercial Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
42.14%0,87M EUR
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.00|2020-12-19
ES0276156009
8.64%0,18M EUR
ACCIONES|URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH S
ES0174374035
6.39%0,13M EUR
RFIJA|AEGON NV|4.26|2049-03-04
NL0000120889
5.48%0,11M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
5.15%0,11M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
5.10%0,11M EUR
RFIJA|AEGON NV|5.19|2049-10-14
NL0000121416
4.47%0,09M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
4.23%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.10%0,08M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.18%0,07M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
2.82%0,06M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
2.73%0,06M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
1.64%0,03M EUR
TITULIZACION|AYT DEUDA|0.00|2019-11-17
ES0312284005
1.41%0,03M EUR