Garantizados

BBVA Fon-Plazo 2016 C FI

CLASE C | ES0114588009

BBVA Asset Management SGIIC

16 Nov, 2016
11,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0114588009)7,15M EUR11,08 EUR1,80%1,70%600 EUR

Estrategia BBVA Fon-Plazo 2016 C FI

BBVA garantiza al fondo a vencimiento (14.07.16) el 109,474% del valor liquidativo a 14.11.12. TAE 2,50% para suscripciones a 14.11.12, mantenidas hasta vencimiento.La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 14.11.12 y desde 15.07.16 ambos inclusive, se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario, de emisores OCDE en euros y hasta un 20% en depósitos. Vencimiento medio de la cartera hasta 14.11.12: inferior a 5 días, tras el vencimiento:inferior a 3 meses. Hasta el 14.11.12 inclusive, se ha comprado a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Fon-Plazo 2016 C FI

El fondo BBVA Fon-Plazo 2016 C FI, con ISIN, ES0114588009 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,03% con una volatilidad del 0,20% lo que le sitúa en la posición 357 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.152.616 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BBVA Fon-Plazo 2016 C FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Fon-Plazo 2016 C FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-16

Rentabilidades absolutas al 2016-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,49%
20136,86%1,77%1,57%2,37%0,98%
20142,85%2,47%0,61%0,20%-0,44%
2015-0,85%0,24%-0,58%-0,18%-0,34%
2016-0,34%-0,37%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Prospectus (Mar 18, 2016) Mar 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 18, 2016) Mar 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015