Sabadell Bonos Inflación Euro Empresa FI

EMPRESA | ES0114626049

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,58
-0,42% 1M
-2,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0114626056
84,03M€0,30%-0,35%1,00€-
PLUS
ES0114626031
0,29M€0,60%-0,65%100.000,00€-
BASE
ES0114626007
0,25M€0,70%-0,75%2,00M€-
PYME
ES0114626015
0,01M€0,65%-0,70%10.000,00€-
PREMIER
ES0114626023
0,00M€0,45%-0,50%1,00M€-
EMPRESA
ES0114626049
0,00M€0,60%-0,65%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Inflación Euro Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Inflación Euro FI

El fondo Sabadell Bonos Inflación Euro FI, con ISIN, ES0114626049 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Sabadell Bonos Inflación Euro Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,65% -5,19% -3,55%
1 año -2,72% -2,72% -2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,83%0,88%
2018 - 0,43%-0,73%-1,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018

Cartera de Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
DE0001030542
9,58%7,97M€
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022
FR0010899765
9,33%7,76M€
OB.ALEMANIA I/L IDX 1,75% VT.15/04/2020
DE0001030526
8,81%7,33M€
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
IT0004243512
8,39%6,98M€
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
7,37%6,13M€
BO.FRANCIA I/L 0,1% VT.01/03/2021
FR0013140035
7,29%6,06M€
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
DE0001030567
6,76%5,63M€
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
6,01%5,00M€
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
FR0011427848
5,88%4,89M€
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
IT0004735152
5,54%4,61M€
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022
IT0005188120
5,38%4,48M€
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027
FR0011008705
5,30%4,41M€
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
4,38%3,65M€
OB.ESPAÑA I/L 0,65% VT.30/11/2027
ES00000128S2
3,29%2,74M€
BO.ESPAÑA I/L 0,30% VT.30/11/2021
ES00000128D4
2,19%1,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,45
Beta2,15
Information Ratio-0,29
R-Squared81,61
Sharpe Ratio-0,49
Standard Deviation2,64
Tracking Error1,71
Treynor Ratio-0,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).