Mixtos Otros

Bierzo 99 de Inversiones SICAV

BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV S.A | ES0114746037

Deutsche Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
8,19
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV S.A (ES0114746037)2,64M EUR8,19 EUR0,65%1,30%1 EUR

Estrategia Bierzo 99 de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bierzo 99 de Inversiones SICAV

El fondo Bierzo 99 de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114746037 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.641.509 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Bierzo 99 de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bierzo 99 de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,33%2,89%-3,86%
2008-27,67%-9,88%-1,68%-5,78%-13,37%
20090,69%-2,65%-0,34%3,22%0,55%
2010-1,60%-2,07%-4,31%2,46%2,49%
2011-0,64%1,67%-0,20%-5,32%3,42%
20128,50%3,78%-2,93%4,10%3,47%
201311,76%1,41%0,06%5,61%4,29%
20144,34%2,00%2,93%-0,21%-0,41%
20151,21%7,40%-2,48%-5,82%2,61%
20162,86%-2,94%0,25%2,48%3,15%
20172,89%-0,15%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bierzo 99 de Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
5.59%0,15M EUR
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2017 10 31
Depósitos
5.30%0,14M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
5.12%0,14M EUR
Participaciones|ISH EURO ULTRASHORT BOND
IE00BCRY6557
4.92%0,13M EUR
Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2
LU0329592371
4.76%0,13M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.39%0,12M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,000|2018-09
ES0000107427
3.93%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,120|2024-05-22
XS1616341829
3.85%0,10M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
2.81%0,07M USD
Participaciones|PART.DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
2.40%0,06M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
2.12%0,06M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
1.95%0,05M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.92%0,05M EUR
Acciones|ENAGAS SA
ES0130960018
1.62%0,04M EUR
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
1.43%0,04M EUR