RV Zona Euro Cap. Grande

Bankinter Índice Europeo 50 FI

Bankinter Índice Europeo 50 FI | ES0114754031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
673,27
0,40%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Europeo 50 FI (ES0114754031)62,83M EUR673,27 EUR1,00%1,10%600 EUR

Estrategia Bankinter Índice Europeo 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice EuroStoxx 50 Price para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del índice EuroStoxx 50 Price, así como en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación con el índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva y no activa. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de los activos de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto del reparto de dividendos.


Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankinter Índice Europeo 50 FI, con ISIN ES0114754031, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 67. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,83% con una volatilidad del 10,78%. El patrimonio total asciende a 62.831.014 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Índice Europeo 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Índice Europeo 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,13%-0,77%-16,66%-28,73%8,37%
200314,91%-15,46%20,43%-0,87%13,85%
20048,66%1,60%2,73%-3,22%7,56%
200524,07%3,83%6,44%7,17%4,76%
200617,62%7,67%-3,57%6,78%6,10%
20078,86%0,74%9,79%-1,99%0,42%
2008-42,49%-17,44%-4,68%-9,11%-19,59%
200925,73%-15,37%19,86%19,45%3,75%
2010-3,36%-1,78%-9,86%7,03%2,00%
2011-14,51%4,69%0,10%-24,14%7,54%
201218,42%7,30%-5,52%9,29%6,89%
201323,09%0,03%1,96%11,61%8,13%
20143,04%1,80%4,19%-0,01%-2,86%
20156,60%17,94%-5,42%-9,92%6,09%
20162,47%-8,58%-2,57%5,09%9,47%
20176,53%0,07%4,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Índice Europeo 50 FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01805115
33.17%19,80M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01806154
19.68%11,74M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
10.05%6,00M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
9.39%5,60M EUR