RV Zona Euro Cap. Grande

Bankinter Índice Europeo 50 FI

Bankinter Índice Europeo 50 FI | ES0114754031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
673,54
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Europeo 50 FI (ES0114754031)75,68M EUR673,54 EUR1,00%1,10%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice EuroStoxx 50 Price para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del índice EuroStoxx 50 Price, así como en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación con el índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva y no activa. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de los activos de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto del reparto de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,13%-0,77%-16,66%-28,73%8,37%
200314,91%-15,46%20,43%-0,87%13,85%
20048,66%1,60%2,73%-3,22%7,56%
200524,07%3,83%6,44%7,17%4,76%
200617,62%7,67%-3,57%6,78%6,10%
20078,86%0,74%9,79%-1,99%0,42%
2008-42,49%-17,44%-4,68%-9,11%-19,59%
200925,73%-15,37%19,86%19,45%3,75%
2010-3,36%-1,78%-9,86%7,03%2,00%
2011-14,51%4,69%0,10%-24,14%7,54%
201218,42%7,30%-5,52%9,29%6,89%
201323,09%0,03%1,96%11,61%8,13%
20143,04%1,80%4,19%-0,01%-2,86%
20156,60%17,94%-5,42%-9,92%6,09%
20162,47%-8,58%-2,57%5,09%9,47%
20176,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Índice Europeo 50 FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES0L01712089
31.09%16,57M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
15.01%8,00M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
10.30%5,49M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-19
Depósitos
5.63%3,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-19
Depósitos
5.63%3,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-20
Depósitos
3.75%2,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-27
Depósitos
1.88%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,20|2017-05-19
Depósitos
0.94%0,50M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Índice Europeo 50 FI

Valor
LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.0,28M EUR
FINEBRO 6, SICAV S.A.0,22M EUR
CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.0,16M EUR